交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 | 498299元 | -138元 | -0.03% | 493253元 | 5046元 | 1.01% | 498437元 | 查看快照 |
2018-09-26 | 498437元 | -30元 | -0.01% | 493253元 | 5184元 | 1.04% | 498467元 | 查看快照 |
2018-09-25 | 498467元 | 12元 | 0% | 493253元 | 5214元 | 1.05% | 498455元 | 查看快照 |
2018-09-21 | 498455元 | 0元 | 0% | 493253元 | 5202元 | 1.04% | 498455元 | 查看快照 |
2018-09-20 | 498455元 | 96元 | 0.02% | 493253元 | 5202元 | 1.04% | 498359元 | 查看快照 |
2018-09-19 | 498359元 | 72元 | 0.01% | 493253元 | 5106元 | 1.02% | 498287元 | 查看快照 |
2018-09-18 | 498287元 | 66元 | 0.01% | 493253元 | 5034元 | 1.01% | 498221元 | 查看快照 |
2018-09-17 | 498323元 | 0元 | 0% | 493253元 | 5070元 | 1.02% | 498323元 | 查看快照 |
2018-09-14 | 498323元 | -96元 | -0.02% | 493253元 | 5070元 | 1.02% | 498419元 | 查看快照 |
2018-09-13 | 498419元 | 96元 | 0.02% | 493253元 | 5166元 | 1.04% | 498323元 | 查看快照 |
2018-09-12 | 498323元 | -12元 | -0% | 493253元 | 5070元 | 1.02% | 498335元 | 查看快照 |
2018-09-11 | 498335元 | -126元 | -0.03% | 493253元 | 5082元 | 1.02% | 498461元 | 查看快照 |
2018-09-07 | 498461元 | 12元 | 0% | 493253元 | 5208元 | 1.04% | 498449元 | 查看快照 |
2018-09-06 | 498449元 | -18元 | -0% | 493253元 | 5196元 | 1.04% | 498467元 | 查看快照 |
2018-09-05 | 498467元 | -114元 | -0.02% | 493253元 | 5214元 | 1.05% | 498581元 | 查看快照 |
2018-09-04 | 498581元 | 132元 | 0.03% | 493253元 | 5328元 | 1.07% | 498449元 | 查看快照 |
2018-09-03 | 498449元 | -36元 | -0.01% | 493253元 | 5196元 | 1.04% | 498485元 | 查看快照 |
2018-08-31 | 498485元 | -30元 | -0.01% | 493253元 | 5232元 | 1.05% | 498515元 | 查看快照 |
2018-08-30 | 498515元 | -144元 | -0.03% | 493253元 | 5262元 | 1.06% | 498659元 | 查看快照 |
2018-08-29 | 498659元 | -96元 | -0.02% | 493253元 | 5406元 | 1.08% | 498755元 | 查看快照 |