| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 506779.69元 | -713元 | -0.14% | 454327.69元 | 52452元 | 10.35% | 507492.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-22 | 507492.69元 | 527元 | 0.1% | 454327.69元 | 53165元 | 10.48% | 506965.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-19 | 506965.69元 | 1271元 | 0.25% | 454327.69元 | 52638元 | 10.38% | 505694.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-18 | 505694.69元 | -341元 | -0.07% | 454327.69元 | 51367元 | 10.16% | 506035.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-17 | 506035.69元 | 31元 | 0.01% | 454327.69元 | 51708元 | 10.22% | 506004.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-16 | 506004.69元 | -775元 | -0.15% | 454327.69元 | 51677元 | 10.21% | 506779.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-15 | 506779.69元 | 219元 | 0.04% | 454327.69元 | 52452元 | 10.35% | 506560.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-12 | 506560.69元 | -640元 | -0.13% | 479712.69元 | 26848元 | 5.3% | 507200.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-11 | 507200.69元 | -160元 | -0.03% | 479712.69元 | 27488元 | 5.42% | 507360.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-10 | 507360.69元 | -176元 | -0.03% | 479712.69元 | 27648元 | 5.45% | 507536.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-09 | 507536.69元 | -544元 | -0.11% | 479712.69元 | 27824元 | 5.48% | 508080.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-08 | 508080.69元 | 20元 | 0% | 479712.69元 | 28368元 | 5.58% | 508060.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-05 | 508060.69元 | 5元 | 0% | 506312.69元 | 1748元 | 0.34% | 508055.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-04 | 508055.69元 | -192元 | -0.04% | 506312.69元 | 1743元 | 0.34% | 508247.69元 | 查看快照 |
| 2023-04-28 | 508247.69元 | 66元 | 0.01% | 506312.69元 | 1935元 | 0.38% | 508181.69元 | 查看快照 |
| 2023-04-27 | 508181.69元 | 1533.77元 | 0.3% | 506312.69元 | 1869元 | 0.37% | 506647.92元 | 查看快照 |
| 2023-04-26 | 506647.92元 | 1711元 | 0.34% | 454041.92元 | 52606元 | 10.38% | 504936.92元 | 查看快照 |
| 2023-04-25 | 504936.92元 | -783元 | -0.15% | 454041.92元 | 50895元 | 10.08% | 505719.92元 | 查看快照 |
| 2023-04-24 | 505719.92元 | -1334元 | -0.26% | 454041.92元 | 51678元 | 10.22% | 507053.92元 | 查看快照 |
| 2023-04-21 | 507053.92元 | -11.7元 | -0% | 454041.92元 | 53012元 | 10.45% | 507065.62元 | 查看快照 |