| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 708946.99元 | -4989.56元 | -0.7% | 0元 | 603831元 | 85.17% | 713936.55元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 713936.55元 | -2241.28元 | -0.31% | 0元 | 609093元 | 85.31% | 716177.83元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 716177.83元 | -334.91元 | -0.05% | 0元 | 612217元 | 85.48% | 716512.74元 | 查看快照 |
| 2021-04-27 | 716512.74元 | -2273.87元 | -0.32% | 0元 | 613495元 | 85.62% | 718786.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-26 | 718786.61元 | -3176.77元 | -0.44% | 0元 | 616566元 | 85.78% | 721963.38元 | 查看快照 |
| 2021-04-23 | 721963.38元 | -8686元 | -1.19% | 0元 | 620086元 | 85.89% | 730649.38元 | 查看快照 |
| 2021-04-22 | 730649.38元 | 1191.23元 | 0.16% | 0元 | 628772元 | 86.06% | 729458.15元 | 查看快照 |
| 2021-04-21 | 729458.15元 | -75.45元 | -0.01% | 0元 | 623919元 | 85.53% | 729533.6元 | 查看快照 |
| 2021-04-20 | 729533.6元 | -4355.23元 | -0.59% | 0元 | 624175元 | 85.56% | 733888.83元 | 查看快照 |
| 2021-04-19 | 733888.83元 | 2098元 | 0.29% | 0元 | 628912元 | 85.7% | 731790.83元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 731790.83元 | 9893元 | 1.37% | 0元 | 626814元 | 85.65% | 721897.83元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 721897.83元 | -2298元 | -0.32% | 0元 | 616921元 | 85.46% | 724195.83元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 724195.83元 | 7098.66元 | 0.99% | 0元 | 619219元 | 85.5% | 717097.17元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 717097.17元 | -2314元 | -0.32% | 0元 | 617578元 | 86.12% | 719411.17元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 719411.17元 | -4130.9元 | -0.57% | 0元 | 619892元 | 86.17% | 723542.07元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 723542.07元 | 2935元 | 0.41% | 0元 | 623136元 | 86.12% | 720607.07元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 720607.07元 | -8708.17元 | -1.19% | 0元 | 620201元 | 86.07% | 729315.24元 | 查看快照 |
| 2021-04-07 | 729315.24元 | 5099元 | 0.7% | 0元 | 629185元 | 86.27% | 724216.24元 | 查看快照 |
| 2021-04-06 | 724216.24元 | 9227.77元 | 1.29% | 0元 | 624086元 | 86.17% | 714988.47元 | 查看快照 |
| 2021-04-02 | 714988.47元 | 440元 | 0.06% | 0元 | 614807元 | 85.99% | 714548.47元 | 查看快照 |