| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-22 | 491363.92元 | -4474.28元 | -0.9% | 0元 | 6549元 | 1.33% | 495838.2元 | 查看快照 |
| 2017-05-19 | 495838.2元 | -2944.68元 | -0.59% | 0元 | 126507元 | 25.51% | 498782.88元 | 查看快照 |
| 2017-05-18 | 498782.88元 | -3594.46元 | -0.72% | 0元 | 165989元 | 33.28% | 502377.34元 | 查看快照 |
| 2017-05-17 | 502377.34元 | 4755.28元 | 0.96% | 0元 | 168913元 | 33.62% | 497622.06元 | 查看快照 |
| 2017-05-16 | 497622.06元 | 2237.21元 | 0.45% | 0元 | 169081元 | 33.98% | 495384.85元 | 查看快照 |
| 2017-05-15 | 495384.85元 | 85.23元 | 0.02% | 0元 | 47430元 | 9.57% | 495299.62元 | 查看快照 |
| 2017-05-12 | 495299.62元 | -49元 | -0.01% | 0元 | 7486元 | 1.51% | 495348.62元 | 查看快照 |
| 2017-05-11 | 495348.62元 | -275元 | -0.06% | 0元 | 7535元 | 1.52% | 495623.62元 | 查看快照 |
| 2017-05-10 | 495623.62元 | -1029.71元 | -0.21% | 0元 | 7810元 | 1.58% | 496653.33元 | 查看快照 |
| 2017-05-09 | 496653.33元 | -126.8元 | -0.03% | 0元 | 47866元 | 9.64% | 496780.13元 | 查看快照 |
| 2017-05-08 | 496780.13元 | 87元 | 0.02% | 0元 | 7990元 | 1.61% | 496693.13元 | 查看快照 |
| 2017-05-05 | 496693.13元 | -3949.48元 | -0.79% | 0元 | 7903元 | 1.59% | 500642.61元 | 查看快照 |
| 2017-05-04 | 500642.61元 | -3872.22元 | -0.77% | 0元 | 131787元 | 26.32% | 504514.83元 | 查看快照 |
| 2017-05-03 | 504514.83元 | 6714.34元 | 1.35% | 0元 | 254519元 | 50.45% | 497800.49元 | 查看快照 |
| 2017-05-02 | 497800.49元 | 526.99元 | 0.11% | 0元 | 291031元 | 58.46% | 497273.5元 | 查看快照 |
| 2017-04-28 | 497273.5元 | 3713.67元 | 0.75% | 0元 | 290807元 | 58.48% | 493559.83元 | 查看快照 |
| 2017-04-27 | 493559.83元 | 1612.65元 | 0.33% | 0元 | 249286元 | 50.51% | 491947.18元 | 查看快照 |
| 2017-04-26 | 491947.18元 | 132.34元 | 0.03% | 0元 | 88282元 | 17.95% | 491814.84元 | 查看快照 |
| 2017-04-25 | 491814.84元 | 16元 | 0% | 0元 | 7781元 | 1.58% | 491798.84元 | 查看快照 |
| 2017-04-24 | 491798.84元 | -1491.3元 | -0.3% | 0元 | 7765元 | 1.58% | 493290.14元 | 查看快照 |