交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | 99672866.42元 | -1645387.9元 | -1.62% | 0元 | 24315963元 | 24.4% | 101318254.32元 | 查看快照 |
2022-01-19 | 101318254.32元 | 1297706.04元 | 1.3% | 0元 | 49234039元 | 48.59% | 100020548.28元 | 查看快照 |
2022-01-18 | 100020548.28元 | -539972.3元 | -0.54% | 0元 | 48216843元 | 48.21% | 100560520.58元 | 查看快照 |
2022-01-17 | 100560520.58元 | 2461472.99元 | 2.51% | 0元 | 88813056元 | 88.32% | 98099047.59元 | 查看快照 |
2022-01-14 | 98099047.59元 | -909288.8元 | -0.92% | 0元 | 47179688元 | 48.09% | 99008336.39元 | 查看快照 |
2022-01-13 | 99008336.39元 | -317096.53元 | -0.32% | 0元 | 40051801元 | 40.45% | 99325432.92元 | 查看快照 |
2022-01-12 | 99325432.92元 | 1553674.35元 | 1.59% | 0元 | 72011373元 | 72.5% | 97771758.57元 | 查看快照 |
2022-01-11 | 97771758.57元 | 395808.26元 | 0.41% | 0元 | 63445076元 | 64.89% | 97375950.31元 | 查看快照 |
2022-01-10 | 97375950.31元 | 693524.19元 | 0.72% | 0元 | 39386017元 | 40.45% | 96682426.12元 | 查看快照 |
2022-01-07 | 96682426.12元 | -1065989.75元 | -1.09% | 0元 | 46470968元 | 48.07% | 97748415.87元 | 查看快照 |
2022-01-06 | 97748415.87元 | 481297.14元 | 0.49% | 0元 | 47202899元 | 48.29% | 97267118.73元 | 查看快照 |
2022-01-05 | 97267118.73元 | -699317.88元 | -0.71% | 0元 | 47031152元 | 48.35% | 97966436.61元 | 查看快照 |
2022-01-04 | 97966436.61元 | 3437663.61元 | 3.64% | 0元 | 55412003元 | 56.56% | 94528773元 | 查看快照 |
2021-12-31 | 94528773元 | 1233603.47元 | 1.32% | 0元 | 83682404元 | 88.53% | 93295169.53元 | 查看快照 |
2021-12-30 | 93295169.53元 | 378730.31元 | 0.41% | 0元 | 45103265元 | 48.34% | 92916439.22元 | 查看快照 |
2021-12-29 | 92916439.22元 | 695511.38元 | 0.75% | 0元 | 45133151元 | 48.57% | 92220927.84元 | 查看快照 |
2021-12-28 | 92220927.84元 | 225285.27元 | 0.24% | 0元 | 44573822元 | 48.33% | 91995642.57元 | 查看快照 |
2021-12-27 | 91995642.57元 | 617620.07元 | 0.68% | 0元 | 36897735元 | 40.11% | 91378022.5元 | 查看快照 |
2021-12-24 | 91378022.5元 | -990943.95元 | -1.07% | 0元 | 36403779元 | 39.84% | 92368966.45元 | 查看快照 |
2021-12-23 | 92368966.45元 | 1583020.78元 | 1.74% | 0元 | 37882373元 | 41.01% | 90785945.67元 | 查看快照 |