| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 1050288.3元 | -6752元 | -0.64% | 0元 | 953799元 | 90.81% | 1057040.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-23 | 1057040.3元 | -8120元 | -0.76% | 0元 | 960551元 | 90.87% | 1065160.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-22 | 1065160.3元 | 5091元 | 0.48% | 0元 | 968671元 | 90.94% | 1060069.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-21 | 1060069.3元 | 1636元 | 0.15% | 0元 | 963580元 | 90.9% | 1058433.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-20 | 1058433.3元 | -2542元 | -0.24% | 0元 | 961944元 | 90.88% | 1060975.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-19 | 1060975.3元 | 13192元 | 1.26% | 0元 | 964486元 | 90.91% | 1047783.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 1047783.3元 | 16478元 | 1.6% | 0元 | 951294元 | 90.79% | 1031305.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 1031305.3元 | 298元 | 0.03% | 0元 | 934816元 | 90.64% | 1031007.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 1031007.3元 | 16012元 | 1.58% | 0元 | 934518元 | 90.64% | 1014995.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 1014995.3元 | -5680元 | -0.56% | 0元 | 918506元 | 90.49% | 1020675.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 1020675.3元 | -10806元 | -1.05% | 0元 | 924186元 | 90.55% | 1031481.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 1031481.3元 | 7986元 | 0.78% | 0元 | 934992元 | 90.65% | 1023495.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 1023495.3元 | -6282元 | -0.61% | 0元 | 927006元 | 90.57% | 1029777.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-07 | 1029777.3元 | 2042元 | 0.2% | 0元 | 933288元 | 90.63% | 1027735.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-06 | 1027735.3元 | 8774元 | 0.86% | 0元 | 931246元 | 90.61% | 1018961.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-02 | 1018961.3元 | -374元 | -0.04% | 0元 | 922472元 | 90.53% | 1019335.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-01 | 1019335.3元 | 1546元 | 0.15% | 0元 | 922846元 | 90.53% | 1017789.3元 | 查看快照 |
| 2021-03-31 | 1017789.3元 | 6418元 | 0.63% | 0元 | 921300元 | 90.52% | 1011371.3元 | 查看快照 |
| 2021-03-30 | 1011371.3元 | -12087元 | -1.18% | 0元 | 914882元 | 90.46% | 1023458.3元 | 查看快照 |
| 2021-03-29 | 1023458.3元 | -6715元 | -0.65% | 0元 | 926969元 | 90.57% | 1030173.3元 | 查看快照 |