| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-11 | 1308264.59元 | -5309.38元 | -0.4% | 0元 | 416048元 | 31.8% | 1313573.97元 | 查看快照 |
| 2017-09-08 | 1313573.97元 | 655.33元 | 0.05% | 0元 | 401570元 | 30.57% | 1312918.64元 | 查看快照 |
| 2017-09-07 | 1312918.64元 | 3334.95元 | 0.25% | 0元 | 400678元 | 30.52% | 1309583.69元 | 查看快照 |
| 2017-09-06 | 1309583.69元 | 2310.54元 | 0.18% | 0元 | 399871元 | 30.53% | 1307273.15元 | 查看快照 |
| 2017-09-05 | 1307273.15元 | -204.97元 | -0.02% | 0元 | 399179元 | 30.54% | 1307478.12元 | 查看快照 |
| 2017-09-04 | 1307478.12元 | 4413.31元 | 0.34% | 0元 | 358935元 | 27.45% | 1303064.81元 | 查看快照 |
| 2017-09-01 | 1303064.81元 | -137.75元 | -0.01% | 0元 | 400076元 | 30.7% | 1303202.56元 | 查看快照 |
| 2017-08-31 | 1303202.56元 | 1393.26元 | 0.11% | 0元 | 400405元 | 30.72% | 1301809.3元 | 查看快照 |
| 2017-08-30 | 1301809.3元 | -4042.86元 | -0.31% | 0元 | 400048元 | 30.73% | 1305852.16元 | 查看快照 |
| 2017-08-29 | 1305852.16元 | -48.17元 | -0% | 0元 | 403220元 | 30.88% | 1305900.33元 | 查看快照 |
| 2017-08-28 | 1305900.33元 | 5957.85元 | 0.46% | 0元 | 404449元 | 30.97% | 1299942.48元 | 查看快照 |
| 2017-08-25 | 1299942.48元 | 4229.34元 | 0.33% | 0元 | 378930元 | 29.15% | 1295713.14元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 1295713.14元 | -3627.55元 | -0.28% | 0元 | 376514元 | 29.06% | 1299340.69元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 1299340.69元 | 5273.78元 | 0.41% | 0元 | 359975元 | 27.7% | 1294066.91元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 1294066.91元 | -1629.17元 | -0.13% | 0元 | 379424元 | 29.32% | 1295696.08元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 1295696.08元 | 5778.87元 | 0.45% | 0元 | 436537元 | 33.69% | 1289917.21元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 1289917.21元 | 3045.66元 | 0.24% | 0元 | 432815元 | 33.55% | 1286871.55元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 1286871.55元 | 6812.98元 | 0.53% | 0元 | 432110元 | 33.58% | 1280058.57元 | 查看快照 |
| 2017-08-16 | 1280058.57元 | 6264.95元 | 0.49% | 0元 | 427463元 | 33.39% | 1273793.62元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 1273793.62元 | 1329.31元 | 0.1% | 0元 | 444630元 | 34.91% | 1272464.31元 | 查看快照 |