| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | 610479.75元 | 4303.2元 | 0.71% | 0元 | 282728元 | 46.31% | 606176.55元 | 查看快照 |
| 2017-12-21 | 606176.55元 | 739.71元 | 0.12% | 0元 | 260531元 | 42.98% | 605436.84元 | 查看快照 |
| 2017-12-20 | 605436.84元 | -1538.25元 | -0.25% | 0元 | 280867元 | 46.39% | 606975.09元 | 查看快照 |
| 2017-12-19 | 606975.09元 | 2636.05元 | 0.44% | 0元 | 262364元 | 43.22% | 604339.04元 | 查看快照 |
| 2017-12-18 | 604339.04元 | 3983.33元 | 0.66% | 0元 | 280370元 | 46.39% | 600355.71元 | 查看快照 |
| 2017-12-15 | 600355.71元 | -420.33元 | -0.07% | 0元 | 277863元 | 46.28% | 600776.04元 | 查看快照 |
| 2017-12-14 | 600776.04元 | 1274.91元 | 0.21% | 0元 | 259177元 | 43.14% | 599501.13元 | 查看快照 |
| 2017-12-13 | 599501.13元 | 1996.3元 | 0.33% | 0元 | 238166元 | 39.73% | 597504.83元 | 查看快照 |
| 2017-12-12 | 597504.83元 | -2781.36元 | -0.46% | 0元 | 237433元 | 39.74% | 600286.19元 | 查看快照 |
| 2017-12-11 | 600286.19元 | 1668.09元 | 0.28% | 0元 | 221001元 | 36.82% | 598618.1元 | 查看快照 |
| 2017-12-08 | 598618.1元 | 1629.26元 | 0.27% | 0元 | 220127元 | 36.77% | 596988.84元 | 查看快照 |
| 2017-12-07 | 596988.84元 | -1433.35元 | -0.24% | 0元 | 219063元 | 36.69% | 598422.19元 | 查看快照 |
| 2017-12-06 | 598422.19元 | 5849.68元 | 0.99% | 0元 | 220477元 | 36.84% | 592572.51元 | 查看快照 |
| 2017-12-05 | 592572.51元 | 1716.86元 | 0.29% | 0元 | 236537元 | 39.92% | 590855.65元 | 查看快照 |
| 2017-12-04 | 590855.65元 | -3135.28元 | -0.53% | 0元 | 236534元 | 40.03% | 593990.93元 | 查看快照 |
| 2017-12-01 | 593990.93元 | 2093.9元 | 0.35% | 0元 | 239962元 | 40.4% | 591897.03元 | 查看快照 |
| 2017-11-30 | 591897.03元 | -2169.01元 | -0.37% | 0元 | 238736元 | 40.33% | 594066.04元 | 查看快照 |
| 2017-11-29 | 594066.04元 | 2967.98元 | 0.5% | 0元 | 241421元 | 40.64% | 591098.06元 | 查看快照 |
| 2017-11-28 | 591098.06元 | 405.31元 | 0.07% | 0元 | 219549元 | 37.14% | 590692.75元 | 查看快照 |
| 2017-11-27 | 590692.75元 | 2223.79元 | 0.38% | 0元 | 219813元 | 37.21% | 588468.96元 | 查看快照 |