| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 | 627544.59元 | 92.22元 | 0.01% | 0元 | 242637元 | 38.66% | 627452.37元 | 查看快照 |
| 2018-01-19 | 627452.37元 | -1410.2元 | -0.22% | 0元 | 244488元 | 38.97% | 628862.57元 | 查看快照 |
| 2018-01-18 | 628862.57元 | 783.74元 | 0.12% | 0元 | 245047元 | 38.97% | 628078.83元 | 查看快照 |
| 2018-01-17 | 628078.83元 | 873.9元 | 0.14% | 0元 | 244018元 | 38.85% | 627204.93元 | 查看快照 |
| 2018-01-16 | 627204.93元 | -1583.73元 | -0.25% | 0元 | 224880元 | 35.85% | 628788.66元 | 查看快照 |
| 2018-01-15 | 628788.66元 | -3805.76元 | -0.6% | 0元 | 186717元 | 29.69% | 632594.42元 | 查看快照 |
| 2018-01-12 | 632594.42元 | 866.11元 | 0.14% | 0元 | 190618元 | 30.13% | 631728.31元 | 查看快照 |
| 2018-01-11 | 631728.31元 | 2104.65元 | 0.33% | 0元 | 234900元 | 37.18% | 629623.66元 | 查看快照 |
| 2018-01-10 | 629623.66元 | -740.43元 | -0.12% | 0元 | 233762元 | 37.13% | 630364.09元 | 查看快照 |
| 2018-01-09 | 630364.09元 | 3772.8元 | 0.6% | 0元 | 236960元 | 37.59% | 626591.29元 | 查看快照 |
| 2018-01-08 | 626591.29元 | -1297.49元 | -0.21% | 0元 | 235487元 | 37.58% | 627888.78元 | 查看快照 |
| 2018-01-05 | 627888.78元 | -17.17元 | -0% | 0元 | 237592元 | 37.84% | 627905.95元 | 查看快照 |
| 2018-01-04 | 627905.95元 | 2044.54元 | 0.33% | 0元 | 259007元 | 41.25% | 625861.41元 | 查看快照 |
| 2018-01-03 | 625861.41元 | 4916.04元 | 0.79% | 0元 | 257746元 | 41.18% | 620945.37元 | 查看快照 |
| 2018-01-02 | 620945.37元 | 4359.52元 | 0.71% | 0元 | 234480元 | 37.76% | 616585.85元 | 查看快照 |
| 2017-12-29 | 616585.85元 | 11869.69元 | 1.96% | 0元 | 283508元 | 45.98% | 604716.16元 | 查看快照 |
| 2017-12-28 | 604716.16元 | 2907.07元 | 0.48% | 0元 | 274846元 | 45.45% | 601809.09元 | 查看快照 |
| 2017-12-27 | 601809.09元 | -3908.32元 | -0.65% | 0元 | 273083元 | 45.38% | 605717.41元 | 查看快照 |
| 2017-12-26 | 605717.41元 | 7.34元 | 0% | 0元 | 276720元 | 45.68% | 605710.07元 | 查看快照 |
| 2017-12-25 | 605710.07元 | -4769.68元 | -0.78% | 0元 | 256271元 | 42.31% | 610479.75元 | 查看快照 |