| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 493626元 | 1639元 | 0.33% | 357906元 | 135720元 | 27.49% | 491987元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 491987元 | 2242元 | 0.46% | 367681元 | 124306元 | 25.27% | 489745元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 489745元 | -6574元 | -1.32% | 373787元 | 115958元 | 23.68% | 496319元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 496319元 | -1514元 | -0.3% | 373787元 | 122532元 | 24.69% | 497833元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 497833元 | 2261元 | 0.46% | 387177元 | 110656元 | 22.23% | 495572元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 495572元 | 1825元 | 0.37% | 397330元 | 98242元 | 19.82% | 493747元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 493747元 | -2326元 | -0.47% | 407285元 | 86462元 | 17.51% | 496073元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 496073元 | -1978元 | -0.4% | 407285元 | 88788元 | 17.9% | 498051元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 498051元 | 844元 | 0.17% | 413623元 | 84428元 | 16.95% | 497207元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 497207元 | 639元 | 0.13% | 427581元 | 69626元 | 14% | 496568元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 496568元 | 609元 | 0.12% | 437688元 | 58880元 | 11.86% | 495959元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 495959元 | 208元 | 0.04% | 447655元 | 48304元 | 9.74% | 495751元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 495751元 | -466元 | -0.09% | 447655元 | 48096元 | 9.7% | 496217元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 496217元 | -1860元 | -0.37% | 447655元 | 48562元 | 9.79% | 498077元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 498077元 | -1184元 | -0.24% | 447655元 | 50422元 | 10.12% | 499261元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 499261元 | -1891元 | -0.38% | 447655元 | 51606元 | 10.34% | 501152元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 501152元 | -657元 | -0.13% | 458208元 | 42944元 | 8.57% | 501809元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 501809元 | 1458元 | 0.29% | 469273元 | 32536元 | 6.48% | 500351元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 500351元 | 371元 | 0.07% | 476183元 | 24168元 | 4.83% | 499980元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 499980元 | -20元 | -0% | 486810元 | 13170元 | 2.63% | 500000元 | 查看快照 |