| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 629697.91元 | 3066.41元 | 0.49% | 0元 | 307221元 | 48.79% | 626631.5元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 626631.5元 | 2200.44元 | 0.35% | 0元 | 286182元 | 45.67% | 624431.06元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 624431.06元 | 2424.46元 | 0.39% | 0元 | 263490元 | 42.2% | 622006.6元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 622006.6元 | 5261.16元 | 0.85% | 0元 | 284067元 | 45.67% | 616745.44元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 616745.44元 | 1733.39元 | 0.28% | 0元 | 300988元 | 48.8% | 615012.05元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 615012.05元 | -2684.3元 | -0.43% | 0元 | 299869元 | 48.76% | 617696.35元 | 查看快照 |
| 2018-07-13 | 617696.35元 | -373.85元 | -0.06% | 0元 | 302523元 | 48.98% | 618070.2元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 618070.2元 | 11635.87元 | 1.92% | 0元 | 282531元 | 45.71% | 606434.33元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 606434.33元 | -8988元 | -1.46% | 0元 | 253636元 | 41.82% | 615422.33元 | 查看快照 |
| 2018-07-10 | 615422.33元 | 46.2元 | 0.01% | 0元 | 242335元 | 39.38% | 615376.13元 | 查看快照 |
| 2018-07-09 | 615376.13元 | 6255.08元 | 1.03% | 0元 | 242451元 | 39.4% | 609121.05元 | 查看快照 |
| 2018-07-06 | 609121.05元 | 6976.96元 | 1.16% | 0元 | 229194元 | 37.63% | 602144.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-05 | 602144.09元 | -10234元 | -1.67% | 0元 | 223271元 | 37.08% | 612378.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-04 | 612378.09元 | -6811元 | -1.1% | 0元 | 233505元 | 38.13% | 619189.09元 | 查看快照 |
| 2018-07-03 | 619189.09元 | 3748.95元 | 0.61% | 0元 | 240316元 | 38.81% | 615440.14元 | 查看快照 |
| 2018-07-02 | 615440.14元 | -2684.96元 | -0.43% | 0元 | 237142元 | 38.53% | 618125.1元 | 查看快照 |
| 2018-06-29 | 618125.1元 | 13691.13元 | 2.27% | 0元 | 239790元 | 38.79% | 604433.97元 | 查看快照 |
| 2018-06-28 | 604433.97元 | 1083.92元 | 0.18% | 0元 | 229669元 | 38% | 603350.05元 | 查看快照 |
| 2018-06-27 | 603350.05元 | -3391.79元 | -0.56% | 0元 | 229130元 | 37.98% | 606741.84元 | 查看快照 |
| 2018-06-26 | 606741.84元 | 4057.89元 | 0.67% | 0元 | 232751元 | 38.36% | 602683.95元 | 查看快照 |