| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-14 | 1454370.46元 | 3407.23元 | 0.23% | 0元 | 507443元 | 34.89% | 1450963.23元 | 查看快照 |
| 2018-05-11 | 1450963.23元 | -7896.72元 | -0.54% | 0元 | 529315元 | 36.48% | 1458859.95元 | 查看快照 |
| 2018-05-10 | 1458859.95元 | 683.04元 | 0.05% | 0元 | 517162元 | 35.45% | 1458176.91元 | 查看快照 |
| 2018-05-09 | 1458176.91元 | 455.32元 | 0.03% | 0元 | 517243元 | 35.47% | 1457721.59元 | 查看快照 |
| 2018-05-08 | 1457721.59元 | 12269.01元 | 0.85% | 0元 | 517239元 | 35.48% | 1445452.58元 | 查看快照 |
| 2018-05-07 | 1445452.58元 | 12411.29元 | 0.87% | 0元 | 491454元 | 34% | 1433041.29元 | 查看快照 |
| 2018-05-04 | 1433041.29元 | -6003.05元 | -0.42% | 0元 | 541453元 | 37.78% | 1439044.34元 | 查看快照 |
| 2018-05-03 | 1439044.34元 | 11680.92元 | 0.82% | 0元 | 546755元 | 37.99% | 1427363.42元 | 查看快照 |
| 2018-05-02 | 1427363.42元 | -14667.73元 | -1.02% | 0元 | 539395元 | 37.79% | 1442031.15元 | 查看快照 |
| 2018-04-27 | 1442031.15元 | 17335.29元 | 1.22% | 0元 | 554071元 | 38.42% | 1424695.86元 | 查看快照 |
| 2018-04-26 | 1424695.86元 | -3309.45元 | -0.23% | 0元 | 563094元 | 39.52% | 1428005.31元 | 查看快照 |
| 2018-04-25 | 1428005.31元 | 4617.85元 | 0.32% | 0元 | 567462元 | 39.74% | 1423387.46元 | 查看快照 |
| 2018-04-24 | 1423387.46元 | 17483.83元 | 1.24% | 0元 | 565141元 | 39.7% | 1405903.63元 | 查看快照 |
| 2018-04-23 | 1405903.63元 | -3915元 | -0.28% | 0元 | 553332元 | 39.36% | 1409818.63元 | 查看快照 |
| 2018-04-20 | 1409818.63元 | -18368元 | -1.29% | 0元 | 557247元 | 39.53% | 1428186.63元 | 查看快照 |
| 2018-04-19 | 1428186.63元 | 3436.48元 | 0.24% | 0元 | 515619元 | 36.1% | 1424750.15元 | 查看快照 |
| 2018-04-18 | 1424750.15元 | 9032.48元 | 0.64% | 0元 | 512326元 | 35.96% | 1415717.67元 | 查看快照 |
| 2018-04-17 | 1415717.67元 | -15165元 | -1.06% | 0元 | 505563元 | 35.71% | 1430882.67元 | 查看快照 |
| 2018-04-16 | 1430882.67元 | -10670元 | -0.74% | 0元 | 520728元 | 36.39% | 1441552.67元 | 查看快照 |
| 2018-04-13 | 1441552.67元 | -876.82元 | -0.06% | 0元 | 491556元 | 34.1% | 1442429.49元 | 查看快照 |