| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | 482864.16元 | -500元 | -0.1% | 356568.16元 | 126296元 | 26.16% | 483364.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 483364.16元 | -116元 | -0.02% | 356568.16元 | 126796元 | 26.23% | 483480.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 483480.16元 | -2200元 | -0.45% | 356568.16元 | 126912元 | 26.25% | 485680.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 485680.16元 | -1096元 | -0.23% | 356568.16元 | 129112元 | 26.58% | 486776.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 486776.16元 | -280元 | -0.06% | 356568.16元 | 130208元 | 26.75% | 487056.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 487056.16元 | -2036元 | -0.42% | 356568.16元 | 130488元 | 26.79% | 489092.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 489092.16元 | -2624元 | -0.53% | 356568.16元 | 132524元 | 27.1% | 491716.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 491716.16元 | 1568元 | 0.32% | 356568.16元 | 135148元 | 27.48% | 490148.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 490148.16元 | -2020元 | -0.41% | 356568.16元 | 133580元 | 27.25% | 492168.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 492168.16元 | 1161元 | 0.24% | 356568.16元 | 135600元 | 27.55% | 491007.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 491007.16元 | -731元 | -0.15% | 359579.16元 | 131428元 | 26.77% | 491738.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-11 | 491738.16元 | -1536元 | -0.31% | 363186.16元 | 128552元 | 26.14% | 493274.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-10 | 493274.16元 | -1838元 | -0.37% | 363186.16元 | 130088元 | 26.37% | 495112.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-09 | 495112.16元 | -1176元 | -0.24% | 363186.16元 | 131926元 | 26.65% | 496288.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-08 | 496288.16元 | 806元 | 0.16% | 363186.16元 | 133102元 | 26.82% | 495482.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-07 | 495482.16元 | 239元 | 0.05% | 370194.16元 | 125288元 | 25.29% | 495243.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-04 | 495243.16元 | -740元 | -0.15% | 373245.16元 | 121998元 | 24.63% | 495983.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-03 | 495983.16元 | -1348元 | -0.27% | 373245.16元 | 122738元 | 24.75% | 497331.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-02 | 497331.16元 | 146元 | 0.03% | 379315.16元 | 118016元 | 23.73% | 497185.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-01 | 497185.16元 | 405元 | 0.08% | 386847.16元 | 110338元 | 22.19% | 496780.16元 | 查看快照 |