| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | 524613.22元 | -82元 | -0.02% | 521385.22元 | 3228元 | 0.62% | 524695.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 524695.22元 | 22元 | 0% | 521385.22元 | 3310元 | 0.63% | 524673.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 524673.22元 | 86元 | 0.02% | 521385.22元 | 3288元 | 0.63% | 524587.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 524587.22元 | 74元 | 0.01% | 521385.22元 | 3202元 | 0.61% | 524513.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 524513.22元 | 64元 | 0.01% | 521385.22元 | 3128元 | 0.6% | 524449.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 524449.22元 | 42元 | 0.01% | 521385.22元 | 3064元 | 0.58% | 524407.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 524407.22元 | -66元 | -0.01% | 521385.22元 | 3022元 | 0.58% | 524473.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 524473.22元 | -94元 | -0.02% | 521385.22元 | 3088元 | 0.59% | 524567.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 524567.22元 | -2元 | -0% | 521385.22元 | 3182元 | 0.61% | 524569.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 524569.22元 | 2元 | 0% | 521385.22元 | 3184元 | 0.61% | 524567.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 524567.22元 | -20元 | -0% | 521385.22元 | 3182元 | 0.61% | 524587.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 524587.22元 | 124元 | 0.02% | 521385.22元 | 3202元 | 0.61% | 524463.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 524463.22元 | -20元 | -0% | 521385.22元 | 3078元 | 0.59% | 524483.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 524483.22元 | -176元 | -0.03% | 521385.22元 | 3098元 | 0.59% | 524659.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 524659.22元 | -114元 | -0.02% | 521385.22元 | 3274元 | 0.62% | 524773.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 524773.22元 | -64元 | -0.01% | 521385.22元 | 3388元 | 0.65% | 524837.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 524837.22元 | 80元 | 0.02% | 521385.22元 | 3452元 | 0.66% | 524757.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 524757.22元 | -166元 | -0.03% | 521385.22元 | 3372元 | 0.64% | 524923.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 524923.22元 | -4.88元 | -0% | 521385.22元 | 3538元 | 0.67% | 524928.1元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 524928.1元 | 162元 | 0.03% | 522114.1元 | 2814元 | 0.54% | 524766.1元 | 查看快照 |