| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-09 | 652004.31元 | 9403元 | 1.46% | 0元 | 544125元 | 83.45% | 642601.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 642601.31元 | 3356元 | 0.52% | 0元 | 534722元 | 83.21% | 639245.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 639245.31元 | 1508元 | 0.24% | 0元 | 531366元 | 83.12% | 637737.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 637737.31元 | 18084元 | 2.92% | 0元 | 529858元 | 83.08% | 619653.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 619653.31元 | -726元 | -0.12% | 0元 | 511774元 | 82.59% | 620379.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 620379.31元 | 13842元 | 2.28% | 0元 | 512500元 | 82.61% | 606537.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 606537.31元 | -11319元 | -1.83% | 0元 | 498658元 | 82.21% | 617856.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 617856.31元 | 1738元 | 0.28% | 0元 | 509977元 | 82.54% | 616118.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 616118.31元 | -5977元 | -0.96% | 0元 | 508239元 | 82.49% | 622095.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 622095.31元 | 8372元 | 1.36% | 0元 | 514216元 | 82.66% | 613723.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 613723.31元 | 5784元 | 0.95% | 0元 | 505844元 | 82.42% | 607939.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 607939.31元 | -6414元 | -1.04% | 0元 | 500060元 | 82.25% | 614353.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 614353.31元 | 4145元 | 0.68% | 0元 | 506474元 | 82.44% | 610208.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 610208.31元 | 637元 | 0.1% | 0元 | 502329元 | 82.32% | 609571.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 609571.31元 | 4888元 | 0.81% | 0元 | 501692元 | 82.3% | 604683.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 604683.31元 | 29097元 | 5.06% | 0元 | 496804元 | 82.16% | 575586.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 575586.31元 | 9121元 | 1.61% | 0元 | 467707元 | 81.26% | 566465.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 566465.31元 | 3019元 | 0.54% | 0元 | 458586元 | 80.96% | 563446.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 563446.31元 | -62元 | -0.01% | 0元 | 455567元 | 80.85% | 563508.31元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 563508.31元 | -3864元 | -0.68% | 0元 | 455629元 | 80.86% | 567372.31元 | 查看快照 |