| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 875799.68元 | 1323.71元 | 0.15% | 0元 | 460173元 | 52.54% | 874475.97元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 874475.97元 | 3789元 | 0.44% | 0元 | 487383元 | 55.73% | 870686.97元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 870686.97元 | -1466元 | -0.17% | 0元 | 474580元 | 54.51% | 872152.97元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 872152.97元 | -4804元 | -0.55% | 0元 | 466887元 | 53.53% | 876956.97元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 876956.97元 | 6720元 | 0.77% | 0元 | 462768元 | 52.77% | 870236.97元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 870236.97元 | -4535元 | -0.52% | 0元 | 444368元 | 51.06% | 874771.97元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 874771.97元 | 6891.71元 | 0.79% | 0元 | 439697元 | 50.26% | 867880.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 867880.26元 | 10298元 | 1.2% | 0元 | 541670元 | 62.41% | 857582.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 857582.26元 | 3477元 | 0.41% | 0元 | 525294元 | 61.25% | 854105.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 854105.26元 | 13885元 | 1.65% | 0元 | 515765元 | 60.39% | 840220.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 840220.26元 | -2189.12元 | -0.26% | 0元 | 492707元 | 58.64% | 842409.38元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 842409.38元 | 32.66元 | 0% | 0元 | 488813元 | 58.03% | 842376.72元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 842376.72元 | 2469元 | 0.29% | 0元 | 488821元 | 58.03% | 839907.72元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 839907.72元 | -3190元 | -0.38% | 0元 | 471034元 | 56.08% | 843097.72元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 843097.72元 | 1118元 | 0.13% | 0元 | 459112元 | 54.46% | 841979.72元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 841979.72元 | 3751.53元 | 0.45% | 0元 | 439642元 | 52.22% | 838228.19元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 838228.19元 | 3441元 | 0.41% | 0元 | 564236元 | 67.31% | 834787.19元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 834787.19元 | 991元 | 0.12% | 0元 | 551402元 | 66.05% | 833796.19元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 833796.19元 | 4675元 | 0.56% | 0元 | 544158元 | 65.26% | 829121.19元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 829121.19元 | 929元 | 0.11% | 0元 | 527237元 | 63.59% | 828192.19元 | 查看快照 |