交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-01 | 497481元 | 340元 | 0.07% | 471335元 | 26146元 | 5.26% | 497141元 | 查看快照 |
2018-10-31 | 497141元 | 340元 | 0.07% | 471335元 | 25806元 | 5.19% | 496801元 | 查看快照 |
2018-10-30 | 496801元 | 476元 | 0.1% | 471335元 | 25466元 | 5.13% | 496325元 | 查看快照 |
2018-10-29 | 496325元 | -299元 | -0.06% | 471335元 | 24990元 | 5.04% | 496624元 | 查看快照 |
2018-10-26 | 496624元 | 224元 | 0.05% | 486040元 | 10584元 | 2.13% | 496400元 | 查看快照 |
2018-10-25 | 496400元 | -224元 | -0.05% | 486040元 | 10360元 | 2.09% | 496624元 | 查看快照 |
2018-10-24 | 496624元 | 140元 | 0.03% | 486040元 | 10584元 | 2.13% | 496484元 | 查看快照 |
2018-10-23 | 496484元 | 154元 | 0.03% | 486040元 | 10444元 | 2.1% | 496330元 | 查看快照 |
2018-10-22 | 496330元 | 392元 | 0.08% | 486040元 | 10290元 | 2.07% | 495938元 | 查看快照 |
2018-10-19 | 495938元 | 154元 | 0.03% | 486040元 | 9898元 | 2% | 495784元 | 查看快照 |
2018-10-18 | 495784元 | -406元 | -0.08% | 486040元 | 9744元 | 1.97% | 496190元 | 查看快照 |
2018-10-17 | 496190元 | 112元 | 0.02% | 486040元 | 10150元 | 2.05% | 496078元 | 查看快照 |
2018-10-16 | 496078元 | -728元 | -0.15% | 486040元 | 10038元 | 2.02% | 496806元 | 查看快照 |
2018-10-15 | 496806元 | -378元 | -0.08% | 486040元 | 10766元 | 2.17% | 497184元 | 查看快照 |
2018-10-12 | 497184元 | -448元 | -0.09% | 486040元 | 11144元 | 2.24% | 497632元 | 查看快照 |
2018-10-11 | 497632元 | -882元 | -0.18% | 486040元 | 11592元 | 2.33% | 498514元 | 查看快照 |
2018-10-10 | 498514元 | -140元 | -0.03% | 486040元 | 12474元 | 2.5% | 498654元 | 查看快照 |
2018-10-09 | 498654元 | 265元 | 0.05% | 486040元 | 12614元 | 2.53% | 498389元 | 查看快照 |
2018-10-08 | 498389元 | 18元 | 0% | 493253元 | 5136元 | 1.03% | 498371元 | 查看快照 |
2018-09-28 | 498371元 | 72元 | 0.01% | 493253元 | 5118元 | 1.03% | 498299元 | 查看快照 |