交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 503846.01元 | 958元 | 0.19% | 476128.01元 | 27718元 | 5.5% | 502888.01元 | 查看快照 |
2021-05-11 | 502888.01元 | 550元 | 0.11% | 476128.01元 | 26760元 | 5.32% | 502338.01元 | 查看快照 |
2021-05-10 | 502338.01元 | 50元 | 0.01% | 476128.01元 | 26210元 | 5.22% | 502288.01元 | 查看快照 |
2021-05-07 | 502288.01元 | -1940.58元 | -0.38% | 476128.01元 | 26160元 | 5.21% | 504228.59元 | 查看快照 |
2021-05-06 | 504208.01元 | -199.68元 | -0.04% | 476128.01元 | 28080元 | 5.57% | 504040.59元 | 查看快照 |
2021-04-30 | 504040.59元 | -302元 | -0.06% | 479815.59元 | 24225元 | 4.81% | 504342.59元 | 查看快照 |
2021-04-29 | 504342.59元 | 86元 | 0.02% | 479815.59元 | 24527元 | 4.86% | 504256.59元 | 查看快照 |
2021-04-28 | 504256.59元 | -246元 | -0.05% | 479815.59元 | 24441元 | 4.85% | 504502.59元 | 查看快照 |
2021-04-27 | 504502.59元 | 1056.1元 | 0.21% | 479815.59元 | 24687元 | 4.89% | 503446.49元 | 查看快照 |
2021-04-26 | 503415.59元 | 1271.33元 | 0.25% | 479815.59元 | 23600元 | 4.69% | 502127.49元 | 查看快照 |
2021-04-23 | 502127.49元 | 80.77元 | 0.02% | 473493.49元 | 28634元 | 5.7% | 502046.72元 | 查看快照 |
2021-04-22 | 502034.49元 | -406.07元 | -0.08% | 473493.49元 | 28541元 | 5.69% | 501687.88元 | 查看快照 |
2021-04-21 | 501659.72元 | 318.69元 | 0.06% | 484419.72元 | 17240元 | 3.44% | 501622.88元 | 查看快照 |
2021-04-20 | 501622.88元 | 423.15元 | 0.08% | 479976.88元 | 21646元 | 4.32% | 501199.73元 | 查看快照 |
2021-04-19 | 501191.88元 | -38.3元 | -0.01% | 479976.88元 | 21215元 | 4.23% | 500699.73元 | 查看快照 |
2021-04-16 | 500699.73元 | 296元 | 0.06% | 477192.73元 | 23507元 | 4.69% | 500403.73元 | 查看快照 |
2021-04-15 | 500403.73元 | -342.55元 | -0.07% | 477192.73元 | 23211元 | 4.64% | 500746.28元 | 查看快照 |
2021-04-14 | 500725.73元 | -623.36元 | -0.12% | 477192.73元 | 23533元 | 4.7% | 500505.28元 | 查看快照 |
2021-04-13 | 500505.28元 | -512.19元 | -0.1% | 485471.28元 | 15034元 | 3% | 501017.47元 | 查看快照 |
2021-04-12 | 500996.28元 | 1111.81元 | 0.22% | 485471.28元 | 15525元 | 3.1% | 500785.47元 | 查看快照 |