| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 507061.64元 | -1333元 | -0.26% | 454578.64元 | 52483元 | 10.35% | 508394.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-20 | 508394.64元 | 961元 | 0.19% | 454578.64元 | 53816元 | 10.59% | 507433.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-19 | 507433.64元 | -248元 | -0.05% | 454578.64元 | 52855元 | 10.42% | 507681.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-16 | 507681.64元 | 3162元 | 0.63% | 454578.64元 | 53103元 | 10.46% | 504519.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-15 | 504519.64元 | 868元 | 0.17% | 454578.64元 | 49941元 | 9.9% | 503651.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-14 | 503651.64元 | -124元 | -0.02% | 454578.64元 | 49073元 | 9.74% | 503775.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-13 | 503775.64元 | -558元 | -0.11% | 454578.64元 | 49197元 | 9.77% | 504333.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-12 | 504333.64元 | 186元 | 0.04% | 454578.64元 | 49755元 | 9.87% | 504147.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-09 | 504147.64元 | 837元 | 0.17% | 454578.64元 | 49569元 | 9.83% | 503310.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-08 | 503310.64元 | 844.95元 | 0.17% | 454578.64元 | 48732元 | 9.68% | 502465.69元 | 查看快照 |
| 2023-06-07 | 502465.69元 | 119元 | 0.02% | 431027.69元 | 71438元 | 14.22% | 502346.69元 | 查看快照 |
| 2023-06-06 | 502346.69元 | -434元 | -0.09% | 454327.69元 | 48019元 | 9.56% | 502780.69元 | 查看快照 |
| 2023-06-05 | 502780.69元 | -1209元 | -0.24% | 454327.69元 | 48453元 | 9.64% | 503989.69元 | 查看快照 |
| 2023-06-02 | 503989.69元 | -465元 | -0.09% | 454327.69元 | 49662元 | 9.85% | 504454.69元 | 查看快照 |
| 2023-06-01 | 504454.69元 | 589元 | 0.12% | 454327.69元 | 50127元 | 9.94% | 503865.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-31 | 503865.69元 | -217元 | -0.04% | 454327.69元 | 49538元 | 9.83% | 504082.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-30 | 504082.69元 | -1240元 | -0.25% | 454327.69元 | 49755元 | 9.87% | 505322.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-26 | 505322.69元 | -775元 | -0.15% | 454327.69元 | 50995元 | 10.09% | 506097.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-25 | 506097.69元 | 155元 | 0.03% | 454327.69元 | 51770元 | 10.23% | 505942.69元 | 查看快照 |
| 2023-05-24 | 505942.69元 | -837元 | -0.17% | 454327.69元 | 51615元 | 10.2% | 506779.69元 | 查看快照 |