| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 742527.1元 | -6363.39元 | -0.85% | 0元 | 641132元 | 86.34% | 748890.49元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 748890.49元 | 5306.09元 | 0.71% | 0元 | 648485元 | 86.59% | 743584.4元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 743584.4元 | 9008.17元 | 1.23% | 0元 | 638576元 | 85.88% | 734576.23元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 734576.23元 | -2461元 | -0.33% | 0元 | 630301元 | 85.8% | 737037.23元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 737037.23元 | 5551.32元 | 0.76% | 0元 | 632762元 | 85.85% | 731485.91元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 731485.91元 | 3112元 | 0.43% | 0元 | 628243元 | 85.89% | 728373.91元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 728373.91元 | 4594.69元 | 0.63% | 0元 | 625131元 | 85.83% | 723779.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 723779.22元 | 5395元 | 0.75% | 0元 | 621964元 | 85.93% | 718384.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 718384.22元 | 892.07元 | 0.12% | 0元 | 616569元 | 85.83% | 717492.15元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 717492.15元 | -4564元 | -0.63% | 0元 | 615870元 | 85.84% | 722056.15元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 722056.15元 | -3104元 | -0.43% | 0元 | 620434元 | 85.93% | 725160.15元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 725160.15元 | 1200.85元 | 0.17% | 0元 | 623538元 | 85.99% | 723959.3元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 723959.3元 | -8934.91元 | -1.22% | 0元 | 622329元 | 85.96% | 732894.21元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 732894.21元 | 8934.15元 | 1.23% | 0元 | 627227元 | 85.58% | 723960.06元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 723960.06元 | -938.74元 | -0.13% | 0元 | 618807元 | 85.48% | 724898.8元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 724898.8元 | 6303.77元 | 0.88% | 0元 | 621184元 | 85.69% | 718595.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 718595.03元 | 2302.82元 | 0.32% | 0元 | 615653元 | 85.67% | 716292.21元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 716292.21元 | 2907.82元 | 0.41% | 0元 | 613171元 | 85.6% | 713384.39元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 713384.39元 | -287.56元 | -0.04% | 0元 | 611432元 | 85.71% | 713671.95元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 713671.95元 | 4724.96元 | 0.67% | 0元 | 613040元 | 85.9% | 708946.99元 | 查看快照 |