| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 500746元 | -120元 | -0.02% | 0元 | 25488元 | 5.09% | 500866元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 500746元 | -120元 | -0.02% | 0元 | 25488元 | 5.09% | 500866元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 500866元 | 1800元 | 0.36% | 0元 | 25608元 | 5.11% | 499066元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 499066元 | 504元 | 0.1% | 0元 | 23808元 | 4.77% | 498562元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 498562元 | 120元 | 0.02% | 0元 | 23304元 | 4.67% | 498442元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 498442元 | -624元 | -0.13% | 0元 | 23184元 | 4.65% | 499066元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 499066元 | 396元 | 0.08% | 0元 | 23808元 | 4.77% | 498670元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 498670元 | -204元 | -0.04% | 0元 | 23412元 | 4.69% | 498874元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 498874元 | -47元 | -0.01% | 0元 | 23616元 | 4.73% | 498921元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 498921元 | 36元 | 0.01% | 0元 | 3978元 | 0.8% | 498885元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 498885元 | -190元 | -0.04% | 0元 | 3942元 | 0.79% | 499075元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 499075元 | -118元 | -0.02% | 0元 | 4132元 | 0.83% | 499193元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 499193元 | 76元 | 0.02% | 0元 | 4250元 | 0.85% | 499117元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 499117元 | -32元 | -0.01% | 0元 | 4174元 | 0.84% | 499149元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 499149元 | -520元 | -0.1% | 0元 | 4206元 | 0.84% | 499669元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 499669元 | -138元 | -0.03% | 0元 | 4726元 | 0.95% | 499807元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 499807元 | 52元 | 0.01% | 0元 | 4864元 | 0.97% | 499755元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 499755元 | -254元 | -0.05% | 0元 | 4812元 | 0.96% | 500009元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 500009元 | 14元 | 0% | 0元 | 5066元 | 1.01% | 499995元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 499995元 | -5元 | -0% | 0元 | 5052元 | 1.01% | 500000元 | 查看快照 |