| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-21 | 510176.94元 | 321.24元 | 0.06% | 0元 | 206827元 | 40.54% | 509855.7元 | 查看快照 |
| 2017-06-20 | 509855.7元 | 592.03元 | 0.12% | 0元 | 166597元 | 32.68% | 509263.67元 | 查看快照 |
| 2017-06-19 | 509263.67元 | 13809.35元 | 2.79% | 0元 | 294663元 | 57.86% | 495454.32元 | 查看快照 |
| 2017-06-16 | 495454.32元 | -3990.43元 | -0.8% | 0元 | 246656元 | 49.78% | 499444.75元 | 查看快照 |
| 2017-06-15 | 499444.75元 | 4381.47元 | 0.89% | 0元 | 329954元 | 66.06% | 495063.28元 | 查看快照 |
| 2017-06-14 | 495063.28元 | -234.12元 | -0.05% | 0元 | 127606元 | 25.78% | 495297.4元 | 查看快照 |
| 2017-06-13 | 495297.4元 | 1587.5元 | 0.32% | 0元 | 127728元 | 25.79% | 493709.9元 | 查看快照 |
| 2017-06-12 | 493709.9元 | -6429.49元 | -1.29% | 0元 | 47308元 | 9.58% | 500139.39元 | 查看快照 |
| 2017-06-09 | 500139.39元 | 1652.48元 | 0.33% | 0元 | 290045元 | 57.99% | 498486.91元 | 查看快照 |
| 2017-06-08 | 498486.91元 | 6.05元 | 0% | 0元 | 289302元 | 58.04% | 498480.86元 | 查看快照 |
| 2017-06-07 | 498480.86元 | 8298.26元 | 1.69% | 0元 | 289506元 | 58.08% | 490182.6元 | 查看快照 |
| 2017-06-06 | 490182.6元 | 1151.98元 | 0.24% | 0元 | 205856元 | 42% | 489030.62元 | 查看快照 |
| 2017-06-05 | 489030.62元 | -1099.87元 | -0.22% | 0元 | 125825元 | 25.73% | 490130.49元 | 查看快照 |
| 2017-06-02 | 490130.49元 | 2346.48元 | 0.48% | 0元 | 89206元 | 18.2% | 487784.01元 | 查看快照 |
| 2017-06-01 | 487784.01元 | -1564.68元 | -0.32% | 0元 | 47810元 | 9.8% | 489348.69元 | 查看快照 |
| 2017-05-31 | 489348.69元 | -584元 | -0.12% | 0元 | 47591元 | 9.73% | 489932.69元 | 查看快照 |
| 2017-05-26 | 489932.69元 | -1269.11元 | -0.26% | 0元 | 48175元 | 9.83% | 491201.8元 | 查看快照 |
| 2017-05-25 | 491201.8元 | -699.39元 | -0.14% | 0元 | 87096元 | 17.73% | 491901.19元 | 查看快照 |
| 2017-05-24 | 491901.19元 | 923.93元 | 0.19% | 0元 | 45888元 | 9.33% | 490977.26元 | 查看快照 |
| 2017-05-23 | 490977.26元 | -386.66元 | -0.08% | 0元 | 45373元 | 9.24% | 491363.92元 | 查看快照 |