| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-10 | 575243.88元 | 5719.58元 | 1% | 0元 | 206263元 | 35.86% | 569524.3元 | 查看快照 |
| 2017-04-07 | 569524.3元 | 2396.82元 | 0.42% | 0元 | 124343元 | 21.83% | 567127.48元 | 查看快照 |
| 2017-04-06 | 567127.48元 | -2279.46元 | -0.4% | 0元 | 124756元 | 22% | 569406.94元 | 查看快照 |
| 2017-04-05 | 569406.94元 | 3693.83元 | 0.65% | 0元 | 205051元 | 36.01% | 565713.11元 | 查看快照 |
| 2017-03-31 | 565713.11元 | 1098.86元 | 0.19% | 0元 | 84202元 | 14.88% | 564614.25元 | 查看快照 |
| 2017-03-30 | 564614.25元 | -1001.25元 | -0.18% | 0元 | 44216元 | 7.83% | 565615.5元 | 查看快照 |
| 2017-03-29 | 565615.5元 | -704.19元 | -0.12% | 0元 | 46383元 | 8.2% | 566319.69元 | 查看快照 |
| 2017-03-28 | 566319.69元 | -308.2元 | -0.05% | 0元 | 85910元 | 15.17% | 566627.89元 | 查看快照 |
| 2017-03-27 | 566627.89元 | -2433.78元 | -0.43% | 0元 | 125405元 | 22.13% | 569061.67元 | 查看快照 |
| 2017-03-24 | 569061.67元 | 3812.42元 | 0.67% | 0元 | 164938元 | 28.98% | 565249.25元 | 查看快照 |
| 2017-03-23 | 565249.25元 | 729.72元 | 0.13% | 0元 | 86385元 | 15.28% | 564519.53元 | 查看快照 |
| 2017-03-22 | 564519.53元 | 446.06元 | 0.08% | 0元 | 83327元 | 14.76% | 564073.47元 | 查看快照 |
| 2017-03-21 | 564073.47元 | -495.68元 | -0.09% | 0元 | 83328元 | 14.77% | 564569.15元 | 查看快照 |
| 2017-03-20 | 564569.15元 | 1376.43元 | 0.24% | 0元 | 122212元 | 21.65% | 563192.72元 | 查看快照 |
| 2017-03-17 | 563192.72元 | 2463.57元 | 0.44% | 0元 | 168772元 | 29.97% | 560729.15元 | 查看快照 |
| 2017-03-16 | 560729.15元 | 3832.58元 | 0.69% | 0元 | 167864元 | 29.94% | 556896.57元 | 查看快照 |
| 2017-03-15 | 556896.57元 | 20.25元 | 0% | 0元 | 89699元 | 16.11% | 556876.32元 | 查看快照 |
| 2017-03-14 | 556876.32元 | 208.26元 | 0.04% | 0元 | 166048元 | 29.82% | 556668.06元 | 查看快照 |
| 2017-03-13 | 556668.06元 | 821.49元 | 0.15% | 0元 | 128579元 | 23.1% | 555846.57元 | 查看快照 |
| 2017-03-10 | 555846.57元 | 1361.55元 | 0.25% | 0元 | 162275元 | 29.19% | 554485.02元 | 查看快照 |