| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 516551.18元 | 17480元 | 3.5% | 0元 | 484120元 | 93.72% | 499071.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 499071.18元 | -39520元 | -7.34% | 0元 | 466640元 | 93.5% | 538591.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 538591.18元 | 23560元 | 4.57% | 0元 | 506160元 | 93.98% | 515031.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 515031.18元 | 4560元 | 0.89% | 0元 | 482600元 | 93.7% | 510471.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 510471.18元 | -2280元 | -0.44% | 0元 | 478040元 | 93.65% | 512751.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 512751.18元 | 760元 | 0.15% | 0元 | 480320元 | 93.68% | 511991.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 511991.18元 | -3040元 | -0.59% | 0元 | 479560元 | 93.67% | 515031.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 515031.18元 | -2280元 | -0.44% | 0元 | 482600元 | 93.7% | 517311.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 517311.18元 | -5320元 | -1.02% | 0元 | 484880元 | 93.73% | 522631.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 522631.18元 | -8360元 | -1.57% | 0元 | 490200元 | 93.79% | 530991.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 530991.18元 | -2280元 | -0.43% | 0元 | 498560元 | 93.89% | 533271.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 533271.18元 | -760元 | -0.14% | 0元 | 500840元 | 93.92% | 534031.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 534031.18元 | 5320元 | 1.01% | 0元 | 501600元 | 93.93% | 528711.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 528711.18元 | 0元 | 0% | 0元 | 496280元 | 93.87% | 528711.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 528711.18元 | 12160元 | 2.35% | 0元 | 496280元 | 93.87% | 516551.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 516551.18元 | 4560元 | 0.89% | 0元 | 484120元 | 93.72% | 511991.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-24 | 511991.18元 | -760元 | -0.15% | 0元 | 479560元 | 93.67% | 512751.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-23 | 512751.18元 | 9880元 | 1.96% | 0元 | 480320元 | 93.68% | 502871.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-22 | 502871.18元 | 760元 | 0.15% | 0元 | 470440元 | 93.55% | 502111.18元 | 查看快照 |
| 2022-06-21 | 502111.18元 | 3040元 | 0.61% | 0元 | 469680元 | 93.54% | 499071.18元 | 查看快照 |