| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 1089494.91元 | 16408.69元 | 1.53% | 0元 | 873604元 | 80.18% | 1073086.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 1073086.22元 | 725元 | 0.07% | 0元 | 910840元 | 84.88% | 1072361.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 1072361.22元 | 11875元 | 1.12% | 0元 | 910115元 | 84.87% | 1060486.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 1060486.22元 | 5808元 | 0.55% | 0元 | 898240元 | 84.7% | 1054678.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 1054678.22元 | -614元 | -0.06% | 0元 | 892432元 | 84.62% | 1055292.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 1055292.22元 | 2205元 | 0.21% | 0元 | 893046元 | 84.63% | 1053087.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 1053087.22元 | -1738元 | -0.16% | 0元 | 876076元 | 83.19% | 1054825.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 1054825.22元 | 51元 | 0% | 0元 | 877814元 | 83.22% | 1054774.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 1054774.22元 | -22916元 | -2.13% | 0元 | 877763元 | 83.22% | 1077690.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 1077690.22元 | 15642元 | 1.47% | 0元 | 900679元 | 83.57% | 1062048.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 1062048.22元 | -846元 | -0.08% | 0元 | 885037元 | 83.33% | 1062894.22元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 1062894.22元 | 10432.92元 | 0.99% | 0元 | 885883元 | 83.35% | 1052461.3元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 1052461.3元 | -1668元 | -0.16% | 0元 | 955972元 | 90.83% | 1054129.3元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 1054129.3元 | 9993元 | 0.96% | 0元 | 957640元 | 90.85% | 1044136.3元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 1044136.3元 | -6523元 | -0.62% | 0元 | 947647元 | 90.76% | 1050659.3元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 1050659.3元 | 974元 | 0.09% | 0元 | 954170元 | 90.82% | 1049685.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-30 | 1049685.3元 | 13094元 | 1.26% | 0元 | 953196元 | 90.81% | 1036591.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 1036591.3元 | -2823元 | -0.27% | 0元 | 940102元 | 90.69% | 1039414.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 1039414.3元 | 1541元 | 0.15% | 0元 | 942925元 | 90.72% | 1037873.3元 | 查看快照 |
| 2021-04-27 | 1037873.3元 | -12415元 | -1.18% | 0元 | 941384元 | 90.7% | 1050288.3元 | 查看快照 |