| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-26 | 497432.67元 | 3258.05元 | 0.66% | 407144.67元 | 90288元 | 18.15% | 494174.62元 | 查看快照 |
| 2021-01-25 | 494174.62元 | -1412元 | -0.28% | 390546.62元 | 103628元 | 20.97% | 495586.62元 | 查看快照 |
| 2021-01-22 | 495586.62元 | 4333.51元 | 0.88% | 390546.62元 | 105040元 | 21.2% | 491253.11元 | 查看快照 |
| 2021-01-21 | 491253.11元 | -1452元 | -0.29% | 377841.11元 | 113412元 | 23.09% | 492705.11元 | 查看快照 |
| 2021-01-20 | 492705.11元 | 9828.95元 | 2.04% | 377841.11元 | 114864元 | 23.31% | 482876.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-19 | 482876.16元 | 1828元 | 0.38% | 356568.16元 | 126308元 | 26.16% | 481048.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-18 | 481048.16元 | 532元 | 0.11% | 356568.16元 | 124480元 | 25.88% | 480516.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-15 | 480516.16元 | 1108元 | 0.23% | 356568.16元 | 123948元 | 25.79% | 479408.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-14 | 479408.16元 | -20元 | -0% | 356568.16元 | 122840元 | 25.62% | 479428.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-13 | 479428.16元 | -1708元 | -0.35% | 356568.16元 | 122860元 | 25.63% | 481136.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-12 | 481136.16元 | 936元 | 0.19% | 356568.16元 | 124568元 | 25.89% | 480200.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-11 | 480200.16元 | -2576元 | -0.53% | 356568.16元 | 123632元 | 25.75% | 482776.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 482776.16元 | -2556元 | -0.53% | 356568.16元 | 126208元 | 26.14% | 485332.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 485332.16元 | -4240元 | -0.87% | 356568.16元 | 128764元 | 26.53% | 489572.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 489572.16元 | 3260元 | 0.67% | 356568.16元 | 133004元 | 27.17% | 486312.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 486312.16元 | 508元 | 0.1% | 356568.16元 | 129744元 | 26.68% | 485804.16元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 485804.16元 | 368元 | 0.08% | 356568.16元 | 129236元 | 26.6% | 485436.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 485436.16元 | 3720元 | 0.77% | 356568.16元 | 128868元 | 26.55% | 481716.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 481716.16元 | -1508元 | -0.31% | 356568.16元 | 125148元 | 25.98% | 483224.16元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 483224.16元 | 360元 | 0.07% | 356568.16元 | 126656元 | 26.21% | 482864.16元 | 查看快照 |