| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 524482.22元 | -44元 | -0.01% | 518210.22元 | 6272元 | 1.2% | 524526.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 524526.22元 | 8元 | 0% | 518210.22元 | 6316元 | 1.2% | 524518.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 524518.22元 | -32元 | -0.01% | 518210.22元 | 6308元 | 1.2% | 524550.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 524550.22元 | 15元 | 0% | 518210.22元 | 6340元 | 1.21% | 524535.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 524535.22元 | -112元 | -0.02% | 521385.22元 | 3150元 | 0.6% | 524647.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 524647.22元 | -72元 | -0.01% | 521385.22元 | 3262元 | 0.62% | 524719.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 524719.22元 | 106元 | 0.02% | 521385.22元 | 3334元 | 0.64% | 524613.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 524613.22元 | 110元 | 0.02% | 521385.22元 | 3228元 | 0.62% | 524503.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 524503.22元 | -62元 | -0.01% | 521385.22元 | 3118元 | 0.59% | 524565.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 524565.22元 | -120元 | -0.02% | 521385.22元 | 3180元 | 0.61% | 524685.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 524685.22元 | 102元 | 0.02% | 521385.22元 | 3300元 | 0.63% | 524583.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 524583.22元 | -6元 | -0% | 521385.22元 | 3198元 | 0.61% | 524589.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 524589.22元 | 0元 | 0% | 521385.22元 | 3204元 | 0.61% | 524589.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 524589.22元 | 18元 | 0% | 521385.22元 | 3204元 | 0.61% | 524571.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 524571.22元 | -42元 | -0.01% | 521385.22元 | 3186元 | 0.61% | 524613.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 524613.22元 | -96元 | -0.02% | 521385.22元 | 3228元 | 0.62% | 524709.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 524709.22元 | 44元 | 0.01% | 521385.22元 | 3324元 | 0.63% | 524665.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 524665.22元 | 60元 | 0.01% | 521385.22元 | 3280元 | 0.63% | 524605.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 524605.22元 | -34元 | -0.01% | 521385.22元 | 3220元 | 0.61% | 524639.22元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 524639.22元 | 26元 | 0% | 521385.22元 | 3254元 | 0.62% | 524613.22元 | 查看快照 |