| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 84842.2元 | 81元 | 0.1% | 77675.2元 | 7167元 | 8.45% | 84761.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 84761.2元 | 81元 | 0.1% | 77675.2元 | 7086元 | 8.36% | 84680.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 84680.2元 | -525元 | -0.62% | 77675.2元 | 7005元 | 8.27% | 85205.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 85205.2元 | -177元 | -0.21% | 77675.2元 | 7530元 | 8.84% | 85382.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 85382.2元 | -12元 | -0.01% | 77675.2元 | 7707元 | 9.03% | 85394.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 85394.2元 | -39元 | -0.05% | 77675.2元 | 7719元 | 9.04% | 85433.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 85433.2元 | 0元 | 0% | 77675.2元 | 7758元 | 9.08% | 85433.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 85433.2元 | -54元 | -0.06% | 77675.2元 | 7758元 | 9.08% | 85487.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 85487.2元 | -12元 | -0.01% | 77675.2元 | 7812元 | 9.14% | 85499.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 85499.2元 | -42元 | -0.05% | 77675.2元 | 7824元 | 9.15% | 85541.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 85541.2元 | 63元 | 0.07% | 77675.2元 | 7866元 | 9.2% | 85478.2元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 85478.2元 | 778.58元 | 0.92% | 77675.2元 | 7803元 | 9.13% | 84699.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 84699.62元 | 330元 | 0.39% | 74299.62元 | 10400元 | 12.28% | 84369.62元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 84369.62元 | -551.05元 | -0.65% | 74299.62元 | 10070元 | 11.94% | 84920.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 84920.67元 | 180元 | 0.21% | 73555.67元 | 11365元 | 13.38% | 84740.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 84740.67元 | 595元 | 0.71% | 73555.67元 | 11185元 | 13.2% | 84145.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 84145.67元 | -5元 | -0.01% | 73555.67元 | 10590元 | 12.59% | 84150.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 84150.67元 | -919.95元 | -1.08% | 84150.67元 | 0元 | 0% | 85070.62元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 85070.62元 | 160元 | 0.19% | 65598.62元 | 19472元 | 22.89% | 84910.62元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 84910.62元 | -416元 | -0.49% | 65598.62元 | 19312元 | 22.74% | 85326.62元 | 查看快照 |