| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 525372.67元 | 8元 | 0% | 522888.67元 | 2484元 | 0.47% | 525364.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 525364.67元 | -100元 | -0.02% | 522888.67元 | 2476元 | 0.47% | 525464.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 525464.67元 | -60元 | -0.01% | 522888.67元 | 2576元 | 0.49% | 525524.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 525524.67元 | -68元 | -0.01% | 522888.67元 | 2636元 | 0.5% | 525592.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 525592.67元 | 754.45元 | 0.14% | 522888.67元 | 2704元 | 0.51% | 524838.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 524838.22元 | 704元 | 0.13% | 518210.22元 | 6628元 | 1.26% | 524134.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 524134.22元 | 64元 | 0.01% | 518210.22元 | 5924元 | 1.13% | 524070.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 524070.22元 | 0元 | 0% | 518210.22元 | 5860元 | 1.12% | 524070.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 524070.22元 | 80元 | 0.02% | 518210.22元 | 5860元 | 1.12% | 523990.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 523990.22元 | -64元 | -0.01% | 518210.22元 | 5780元 | 1.1% | 524054.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 524054.22元 | 32元 | 0.01% | 518210.22元 | 5844元 | 1.12% | 524022.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 524022.22元 | 4元 | 0% | 518210.22元 | 5812元 | 1.11% | 524018.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 524018.22元 | 92元 | 0.02% | 518210.22元 | 5808元 | 1.11% | 523926.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 523926.22元 | -204元 | -0.04% | 518210.22元 | 5716元 | 1.09% | 524130.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-09 | 524130.22元 | -196元 | -0.04% | 518210.22元 | 5920元 | 1.13% | 524326.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 524326.22元 | 44元 | 0.01% | 518210.22元 | 6116元 | 1.17% | 524282.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 524282.22元 | -68元 | -0.01% | 518210.22元 | 6072元 | 1.16% | 524350.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-04 | 524350.22元 | 8元 | 0% | 518210.22元 | 6140元 | 1.17% | 524342.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 524342.22元 | -140元 | -0.03% | 518210.22元 | 6132元 | 1.17% | 524482.22元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 524482.22元 | 0元 | 0% | 518210.22元 | 6272元 | 1.2% | 524482.22元 | 查看快照 |