| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 1444630.9元 | 13937.47元 | 0.97% | 0元 | 662365元 | 45.85% | 1430693.43元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 1430693.43元 | -11959元 | -0.83% | 0元 | 651203元 | 45.52% | 1442652.43元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 1442652.43元 | -6509元 | -0.45% | 0元 | 643107元 | 44.58% | 1449161.43元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 1449161.43元 | -15425.68元 | -1.05% | 0元 | 630107元 | 43.48% | 1464587.11元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 1464587.11元 | -11243元 | -0.76% | 0元 | 626277元 | 42.76% | 1475830.11元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 1475830.11元 | 2396.31元 | 0.16% | 0元 | 637520元 | 43.2% | 1473433.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 1473433.8元 | -8828元 | -0.6% | 0元 | 635479元 | 43.13% | 1482261.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 1482261.8元 | -1998.43元 | -0.13% | 0元 | 624682元 | 42.14% | 1484260.23元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 1484260.23元 | 4247.96元 | 0.29% | 0元 | 627671元 | 42.29% | 1480012.27元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 1480012.27元 | -674.25元 | -0.05% | 0元 | 624954元 | 42.23% | 1480686.52元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 1480686.52元 | 8633.19元 | 0.59% | 0元 | 605306元 | 40.88% | 1472053.33元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 1472053.33元 | 8394.78元 | 0.57% | 0元 | 620289元 | 42.14% | 1463658.55元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 1463658.55元 | 13508.14元 | 0.93% | 0元 | 572909元 | 39.14% | 1450150.41元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 1450150.41元 | -8166.69元 | -0.56% | 0元 | 636927元 | 43.92% | 1458317.1元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 1458317.1元 | 2232.96元 | 0.15% | 0元 | 646076元 | 44.3% | 1456084.14元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 1456084.14元 | -456.54元 | -0.03% | 0元 | 644291元 | 44.25% | 1456540.68元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 1456540.68元 | -3195.84元 | -0.22% | 0元 | 645541元 | 44.32% | 1459736.52元 | 查看快照 |
| 2018-07-13 | 1459736.52元 | 9111.06元 | 0.63% | 0元 | 649296元 | 44.48% | 1450625.46元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 1450625.46元 | 20347.24元 | 1.42% | 0元 | 642008元 | 44.26% | 1430278.22元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 1430278.22元 | -15105元 | -1.05% | 0元 | 649013元 | 45.38% | 1445383.22元 | 查看快照 |