| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 525734.62元 | 588元 | 0.11% | 462314.62元 | 63420元 | 12.06% | 525146.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 525146.62元 | 3822元 | 0.73% | 462314.62元 | 62832元 | 11.96% | 521324.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 521324.62元 | -1596元 | -0.31% | 462314.62元 | 59010元 | 11.32% | 522920.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 522920.62元 | -714元 | -0.14% | 462314.62元 | 60606元 | 11.59% | 523634.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 523634.62元 | -630元 | -0.12% | 462314.62元 | 61320元 | 11.71% | 524264.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 524264.62元 | 462元 | 0.09% | 462314.62元 | 61950元 | 11.82% | 523802.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 523802.62元 | 588元 | 0.11% | 462314.62元 | 61488元 | 11.74% | 523214.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 523214.62元 | 630元 | 0.12% | 462314.62元 | 60900元 | 11.64% | 522584.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 522584.62元 | -1193元 | -0.23% | 462314.62元 | 60270元 | 11.53% | 523777.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 523777.62元 | -845元 | -0.16% | 491019.62元 | 32758元 | 6.25% | 524622.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 524622.62元 | 80元 | 0.02% | 494002.62元 | 30620元 | 5.84% | 524542.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 524542.62元 | 200元 | 0.04% | 494002.62元 | 30540元 | 5.82% | 524342.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 524342.62元 | -160元 | -0.03% | 494002.62元 | 30340元 | 5.79% | 524502.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 524502.62元 | -1320元 | -0.25% | 494002.62元 | 30500元 | 5.82% | 525822.62元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 525822.62元 | 152.78元 | 0.03% | 494002.62元 | 31820元 | 6.05% | 525669.84元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 525669.84元 | 8元 | 0% | 523079.84元 | 2590元 | 0.49% | 525661.84元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 525661.84元 | 12元 | 0% | 523079.84元 | 2582元 | 0.49% | 525649.84元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 525649.84元 | 17.17元 | 0% | 523079.84元 | 2570元 | 0.49% | 525632.67元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 525632.67元 | 262元 | 0.05% | 522888.67元 | 2744元 | 0.52% | 525370.67元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 525370.67元 | -2元 | -0% | 522888.67元 | 2482元 | 0.47% | 525372.67元 | 查看快照 |