| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-05 | 531859.6元 | -406.12元 | -0.08% | 0元 | 206465元 | 38.82% | 532265.72元 | 查看快照 |
| 2017-05-04 | 532265.72元 | -507.36元 | -0.1% | 0元 | 156487元 | 29.4% | 532773.08元 | 查看快照 |
| 2017-05-03 | 532773.08元 | -1248.37元 | -0.23% | 0元 | 156753元 | 29.42% | 534021.45元 | 查看快照 |
| 2017-05-02 | 534021.45元 | 2363.05元 | 0.44% | 0元 | 257452元 | 48.21% | 531658.4元 | 查看快照 |
| 2017-04-28 | 531658.4元 | 587.99元 | 0.11% | 0元 | 255943元 | 48.14% | 531070.41元 | 查看快照 |
| 2017-04-27 | 531070.41元 | 93.22元 | 0.02% | 0元 | 205428元 | 38.68% | 530977.19元 | 查看快照 |
| 2017-04-26 | 530977.19元 | -728.59元 | -0.14% | 0元 | 155496元 | 29.28% | 531705.78元 | 查看快照 |
| 2017-04-25 | 531705.78元 | 12.59元 | 0% | 0元 | 155529元 | 29.25% | 531693.19元 | 查看快照 |
| 2017-04-24 | 531693.19元 | -48元 | -0.01% | 0元 | 106008元 | 19.94% | 531741.19元 | 查看快照 |
| 2017-04-21 | 531741.19元 | -1264.49元 | -0.24% | 0元 | 106056元 | 19.95% | 533005.68元 | 查看快照 |
| 2017-04-20 | 533005.68元 | 279.5元 | 0.05% | 0元 | 158108元 | 29.66% | 532726.18元 | 查看快照 |
| 2017-04-19 | 532726.18元 | -382.35元 | -0.07% | 0元 | 207879元 | 39.02% | 533108.53元 | 查看快照 |
| 2017-04-18 | 533108.53元 | 1965.07元 | 0.37% | 0元 | 157962元 | 29.63% | 531143.46元 | 查看快照 |
| 2017-04-17 | 531143.46元 | 231.73元 | 0.04% | 0元 | 156611元 | 29.49% | 530911.73元 | 查看快照 |
| 2017-04-14 | 530911.73元 | -1307.34元 | -0.25% | 0元 | 156444元 | 29.47% | 532219.07元 | 查看快照 |
| 2017-04-13 | 532219.07元 | -726.64元 | -0.14% | 0元 | 205389元 | 38.59% | 532945.71元 | 查看快照 |
| 2017-04-12 | 532945.71元 | 5658.64元 | 1.07% | 0元 | 205967元 | 38.65% | 527287.07元 | 查看快照 |
| 2017-04-11 | 527287.07元 | 8407.53元 | 1.62% | 0元 | 211314元 | 40.08% | 518879.54元 | 查看快照 |
| 2017-04-10 | 518879.54元 | 1002.74元 | 0.19% | 0元 | 205838元 | 39.67% | 517876.8元 | 查看快照 |
| 2017-04-07 | 517876.8元 | -549.48元 | -0.11% | 0元 | 205292元 | 39.64% | 518426.28元 | 查看快照 |