| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 528625.4元 | 78元 | 0.01% | 524441.4元 | 4184元 | 0.79% | 528547.4元 | 查看快照 |
| 2020-12-01 | 528491.4元 | 0元 | 0% | 524441.4元 | 4050元 | 0.77% | 528491.4元 | 查看快照 |
| 2020-11-30 | 528491.4元 | 0元 | 0% | 524441.4元 | 4050元 | 0.77% | 528491.4元 | 查看快照 |
| 2020-11-27 | 528491.4元 | -104元 | -0.02% | 524441.4元 | 4050元 | 0.77% | 528595.4元 | 查看快照 |
| 2020-11-26 | 528595.4元 | 299.26元 | 0.06% | 524441.4元 | 4154元 | 0.79% | 528296.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-25 | 528296.14元 | -112元 | -0.02% | 522000.14元 | 6296元 | 1.19% | 528408.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-24 | 528408.14元 | 336元 | 0.06% | 522000.14元 | 6408元 | 1.21% | 528072.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-23 | 528072.14元 | 51元 | 0.01% | 522000.14元 | 6072元 | 1.15% | 528021.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-20 | 528021.14元 | 20元 | 0% | 525041.14元 | 2980元 | 0.56% | 528001.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-19 | 528001.14元 | -72元 | -0.01% | 525041.14元 | 2960元 | 0.56% | 528073.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-18 | 528073.14元 | -56元 | -0.01% | 525041.14元 | 3032元 | 0.57% | 528129.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-17 | 528129.14元 | -36元 | -0.01% | 525041.14元 | 3088元 | 0.58% | 528165.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-16 | 528165.14元 | 16元 | 0% | 525041.14元 | 3124元 | 0.59% | 528149.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-13 | 528149.14元 | -32元 | -0.01% | 525041.14元 | 3108元 | 0.59% | 528181.14元 | 查看快照 |
| 2020-11-12 | 528181.14元 | 1060.52元 | 0.2% | 525041.14元 | 3140元 | 0.59% | 527120.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-11 | 527120.62元 | 1470元 | 0.28% | 462314.62元 | 64806元 | 12.29% | 525650.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-10 | 525650.62元 | -1722元 | -0.33% | 462314.62元 | 63336元 | 12.05% | 527372.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-09 | 527372.62元 | 1932元 | 0.37% | 462314.62元 | 65058元 | 12.34% | 525440.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-06 | 525440.62元 | -252元 | -0.05% | 462314.62元 | 63126元 | 12.01% | 525692.62元 | 查看快照 |
| 2020-11-05 | 525692.62元 | -42元 | -0.01% | 462314.62元 | 63378元 | 12.06% | 525734.62元 | 查看快照 |