| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 452900.14元 | -5532.42元 | -1.21% | 0元 | 360234元 | 79.54% | 458432.56元 | 查看快照 |
| 2018-11-06 | 458432.56元 | 1339.23元 | 0.29% | 0元 | 385457元 | 84.08% | 457093.33元 | 查看快照 |
| 2018-11-05 | 457093.33元 | 12585.53元 | 2.83% | 0元 | 365280元 | 79.91% | 444507.8元 | 查看快照 |
| 2018-11-02 | 444507.8元 | 9578.52元 | 2.2% | 0元 | 355810元 | 80.05% | 434929.28元 | 查看快照 |
| 2018-11-01 | 434929.28元 | 5138.61元 | 1.2% | 0元 | 387563元 | 89.11% | 429790.67元 | 查看快照 |
| 2018-10-31 | 429790.67元 | 3900元 | 0.92% | 0元 | 382398元 | 88.97% | 425890.67元 | 查看快照 |
| 2018-10-30 | 425890.67元 | 4132.71元 | 0.98% | 0元 | 338486元 | 79.48% | 421757.96元 | 查看快照 |
| 2018-10-29 | 421757.96元 | -5379元 | -1.26% | 0元 | 336400元 | 79.76% | 427136.96元 | 查看快照 |
| 2018-10-26 | 427136.96元 | 3820.12元 | 0.9% | 0元 | 341779元 | 80.02% | 423316.84元 | 查看快照 |
| 2018-10-25 | 423316.84元 | -2798.63元 | -0.66% | 0元 | 338320元 | 79.92% | 426115.47元 | 查看快照 |
| 2018-10-24 | 426115.47元 | 7788.08元 | 1.86% | 0元 | 379919元 | 89.16% | 418327.39元 | 查看快照 |
| 2018-10-23 | 418327.39元 | 3300.35元 | 0.8% | 0元 | 374677元 | 89.57% | 415027.04元 | 查看快照 |
| 2018-10-22 | 415027.04元 | 29993.95元 | 7.79% | 0元 | 331417元 | 79.85% | 385033.09元 | 查看快照 |
| 2018-10-19 | 385033.09元 | 705元 | 0.18% | 0元 | 346287元 | 89.94% | 384328.09元 | 查看快照 |
| 2018-10-18 | 384328.09元 | -26281.66元 | -6.4% | 0元 | 305255元 | 79.43% | 410609.75元 | 查看快照 |
| 2018-10-17 | 410609.75元 | 5899.92元 | 1.46% | 0元 | 368404元 | 89.72% | 404709.83元 | 查看快照 |
| 2018-10-16 | 404709.83元 | -6882.32元 | -1.67% | 0元 | 323003元 | 79.81% | 411592.15元 | 查看快照 |
| 2018-10-15 | 411592.15元 | -11618元 | -2.75% | 0元 | 350333元 | 85.12% | 423210.15元 | 查看快照 |
| 2018-10-12 | 423210.15元 | 4932.54元 | 1.18% | 0元 | 322041元 | 76.09% | 418277.61元 | 查看快照 |
| 2018-10-11 | 418277.61元 | -31482.49元 | -7% | 0元 | 319672元 | 76.43% | 449760.1元 | 查看快照 |