| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 508519.68元 | 22.73元 | 0% | 506294.68元 | 2225元 | 0.44% | 508496.95元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 508496.95元 | -100元 | -0.02% | 504076.95元 | 4420元 | 0.87% | 508596.95元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 508596.95元 | 22.56元 | 0% | 504076.95元 | 4520元 | 0.89% | 508574.39元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 508574.39元 | -6元 | -0% | 506220.39元 | 2354元 | 0.46% | 508580.39元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 508580.39元 | -106元 | -0.02% | 506220.39元 | 2360元 | 0.46% | 508686.39元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 508686.39元 | 143.88元 | 0.03% | 506220.39元 | 2466元 | 0.48% | 508542.51元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 508542.51元 | 172.55元 | 0.03% | 506618.51元 | 1924元 | 0.38% | 508369.96元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 508293.38元 | 91元 | 0.02% | 501839.38元 | 6454元 | 1.27% | 508202.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 508202.38元 | -65元 | -0.01% | 502766.38元 | 5436元 | 1.07% | 508267.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 508267.38元 | -221元 | -0.04% | 503677.38元 | 4590元 | 0.9% | 508488.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 508480.38元 | 0元 | 0% | 504600.38元 | 3880元 | 0.76% | 508480.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 508480.38元 | 72元 | 0.01% | 504600.38元 | 3880元 | 0.76% | 508408.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 508408.38元 | -16元 | -0% | 504600.38元 | 3808元 | 0.75% | 508424.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 508424.38元 | -80元 | -0.02% | 504600.38元 | 3824元 | 0.75% | 508504.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 508504.38元 | -64元 | -0.01% | 504600.38元 | 3904元 | 0.77% | 508568.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 508568.38元 | 72元 | 0.01% | 504600.38元 | 3968元 | 0.78% | 508496.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 508496.38元 | -29元 | -0.01% | 504600.38元 | 3896元 | 0.77% | 508525.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 508525.38元 | -12元 | -0% | 505579.38元 | 2946元 | 0.58% | 508537.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 508537.38元 | -21元 | -0% | 505579.38元 | 2958元 | 0.58% | 508558.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 508558.38元 | -56.44元 | -0.01% | 506570.38元 | 1988元 | 0.39% | 508614.82元 | 查看快照 |