| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 701866.5元 | -618.82元 | -0.09% | 571034.5元 | 130832元 | 18.64% | 702485.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-30 | 702485.32元 | 760元 | 0.11% | 634693.32元 | 67792元 | 9.65% | 701725.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-29 | 701725.32元 | 532元 | 0.08% | 634693.32元 | 67032元 | 9.55% | 701193.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-26 | 701193.32元 | 1520元 | 0.22% | 634693.32元 | 66500元 | 9.48% | 699673.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-25 | 699673.32元 | 1824元 | 0.26% | 634693.32元 | 64980元 | 9.29% | 697849.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-24 | 697849.32元 | -456元 | -0.07% | 634693.32元 | 63156元 | 9.05% | 698305.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-23 | 698305.32元 | -760元 | -0.11% | 634693.32元 | 63612元 | 9.11% | 699065.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-22 | 699065.32元 | -456元 | -0.07% | 634693.32元 | 64372元 | 9.21% | 699521.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-19 | 699521.32元 | -380元 | -0.05% | 634693.32元 | 64828元 | 9.27% | 699901.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-18 | 699901.32元 | -836元 | -0.12% | 634693.32元 | 65208元 | 9.32% | 700737.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-17 | 700737.32元 | 76元 | 0.01% | 634693.32元 | 66044元 | 9.42% | 700661.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-16 | 700661.32元 | -608元 | -0.09% | 634693.32元 | 65968元 | 9.42% | 701269.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-15 | 701269.32元 | 912元 | 0.13% | 634693.32元 | 66576元 | 9.49% | 700357.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-12 | 700357.32元 | 1596元 | 0.23% | 634693.32元 | 65664元 | 9.38% | 698761.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-11 | 698761.32元 | 3116元 | 0.45% | 634693.32元 | 64068元 | 9.17% | 696253.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-10 | 696253.32元 | 0元 | 0% | 634693.32元 | 61560元 | 8.84% | 696253.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-09 | 696253.32元 | -2204元 | -0.32% | 634693.32元 | 61560元 | 8.84% | 698457.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-08 | 698457.32元 | 0元 | 0% | 634693.32元 | 63764元 | 9.13% | 698457.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-05 | 698457.32元 | 2128元 | 0.31% | 634693.32元 | 63764元 | 9.13% | 696329.32元 | 查看快照 |
| 2021-03-04 | 696329.32元 | 228元 | 0.03% | 634693.32元 | 61636元 | 8.85% | 696101.32元 | 查看快照 |