交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 554698.17元 | -6967元 | -1.24% | 5593.17元 | 549105元 | 98.99% | 561665.17元 | 查看快照 |
2020-07-24 | 561665.17元 | -46090元 | -7.58% | 5593.17元 | 556072元 | 99% | 607755.17元 | 查看快照 |
2020-07-23 | 607755.17元 | -5258元 | -0.86% | 5593.17元 | 602162元 | 99.08% | 613013.17元 | 查看快照 |
2020-07-22 | 613013.17元 | -3260元 | -0.53% | 5593.17元 | 607420元 | 99.09% | 616273.17元 | 查看快照 |
2020-07-21 | 616273.17元 | -1820元 | -0.29% | 5593.17元 | 610680元 | 99.09% | 618093.17元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 618093.17元 | 30557元 | 5.2% | 5593.17元 | 612500元 | 99.1% | 587536.17元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 587536.17元 | -1647元 | -0.28% | 5593.17元 | 581943元 | 99.05% | 589183.17元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 589183.17元 | -41125元 | -6.52% | 5593.17元 | 583590元 | 99.05% | 630308.17元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 630308.17元 | -12475元 | -1.94% | 5593.17元 | 624715元 | 99.11% | 642783.17元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 642783.17元 | -27620元 | -4.12% | 5593.17元 | 637190元 | 99.13% | 670403.17元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 670403.17元 | 8860元 | 1.34% | 5593.17元 | 664810元 | 99.17% | 661543.17元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 661543.17元 | 24437.95元 | 3.84% | 5593.17元 | 655950元 | 99.15% | 637105.22元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 637105.22元 | 31829.9元 | 5.26% | 10675.22元 | 626430元 | 98.32% | 605275.32元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 605275.32元 | 16585.45元 | 2.82% | 679.32元 | 604596元 | 99.89% | 588689.87元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 588689.87元 | -4620元 | -0.78% | 6279.87元 | 582410元 | 98.93% | 593309.87元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 593309.87元 | 40288.42元 | 7.29% | 6279.87元 | 587030元 | 98.94% | 553021.45元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 553021.45元 | 15384.27元 | 2.86% | 4661.45元 | 548360元 | 99.16% | 537637.18元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 537637.18元 | 8637.83元 | 1.63% | 16257.18元 | 521380元 | 96.98% | 528999.35元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 528999.35元 | 5140元 | 0.98% | 1164.35元 | 527835元 | 99.78% | 523859.35元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 523859.35元 | 2135元 | 0.41% | 1164.35元 | 522695元 | 99.78% | 521724.35元 | 查看快照 |