| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | 536769.6元 | -2504.86元 | -0.46% | 0元 | 105653元 | 19.68% | 539274.46元 | 查看快照 |
| 2017-07-31 | 539274.46元 | 1509.01元 | 0.28% | 0元 | 54148元 | 10.04% | 537765.45元 | 查看快照 |
| 2017-07-28 | 537765.45元 | 81.51元 | 0.02% | 0元 | 53316元 | 9.91% | 537683.94元 | 查看快照 |
| 2017-07-27 | 537683.94元 | 2289.95元 | 0.43% | 0元 | 152942元 | 28.44% | 535393.99元 | 查看快照 |
| 2017-07-26 | 535393.99元 | -13.97元 | -0% | 0元 | 103780元 | 19.38% | 535407.96元 | 查看快照 |
| 2017-07-25 | 535407.96元 | -1503.5元 | -0.28% | 0元 | 3930元 | 0.73% | 536911.46元 | 查看快照 |
| 2017-07-24 | 536911.46元 | 1209.53元 | 0.23% | 0元 | 107454元 | 20.01% | 535701.93元 | 查看快照 |
| 2017-07-21 | 535701.93元 | -2610.26元 | -0.48% | 0元 | 157183元 | 29.34% | 538312.19元 | 查看快照 |
| 2017-07-20 | 538312.19元 | 1644.67元 | 0.31% | 0元 | 207016元 | 38.46% | 536667.52元 | 查看快照 |
| 2017-07-19 | 536667.52元 | -5156.68元 | -0.95% | 0元 | 205619元 | 38.31% | 541824.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-18 | 541824.2元 | 2元 | 0% | 0元 | 106062元 | 19.57% | 541822.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-17 | 541822.2元 | -117元 | -0.02% | 0元 | 106060元 | 19.57% | 541939.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-14 | 541939.2元 | -594.91元 | -0.11% | 0元 | 106177元 | 19.59% | 542534.11元 | 查看快照 |
| 2017-07-13 | 542534.11元 | -695.65元 | -0.13% | 0元 | 206581元 | 38.08% | 543229.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-12 | 543229.76元 | 41.56元 | 0.01% | 0元 | 255865元 | 47.1% | 543188.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-11 | 543188.2元 | -62元 | -0.01% | 0元 | 106172元 | 19.55% | 543250.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-10 | 543250.2元 | -8元 | -0% | 0元 | 106234元 | 19.56% | 543258.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-07 | 543258.2元 | -51元 | -0.01% | 0元 | 106242元 | 19.56% | 543309.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-06 | 543309.2元 | -893.29元 | -0.16% | 0元 | 106293元 | 19.56% | 544202.49元 | 查看快照 |
| 2017-07-05 | 544202.49元 | -1572.45元 | -0.29% | 0元 | 206467元 | 37.94% | 545774.94元 | 查看快照 |