交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-24 | 599223.17元 | -228元 | -0.04% | 5593.17元 | 593630元 | 99.07% | 599451.17元 | 查看快照 |
2020-08-21 | 599451.17元 | 4958元 | 0.83% | 5593.17元 | 593858元 | 99.07% | 594493.17元 | 查看快照 |
2020-08-20 | 594493.17元 | -1444元 | -0.24% | 5593.17元 | 588900元 | 99.06% | 595937.17元 | 查看快照 |
2020-08-19 | 595937.17元 | -24598元 | -3.96% | 5593.17元 | 590344元 | 99.06% | 620535.17元 | 查看快照 |
2020-08-18 | 620535.17元 | -2676元 | -0.43% | 5593.17元 | 614942元 | 99.1% | 623211.17元 | 查看快照 |
2020-08-17 | 623211.17元 | 9149元 | 1.49% | 5593.17元 | 617618元 | 99.1% | 614062.17元 | 查看快照 |
2020-08-14 | 614062.17元 | 17009元 | 2.85% | 5593.17元 | 608469元 | 99.09% | 597053.17元 | 查看快照 |
2020-08-13 | 597053.17元 | 3365元 | 0.57% | 5593.17元 | 591460元 | 99.06% | 593688.17元 | 查看快照 |
2020-08-12 | 593688.17元 | 245元 | 0.04% | 5593.17元 | 588095元 | 99.06% | 593443.17元 | 查看快照 |
2020-08-11 | 593443.17元 | -15298元 | -2.51% | 5593.17元 | 587850元 | 99.06% | 608741.17元 | 查看快照 |
2020-08-10 | 608741.17元 | -5131元 | -0.84% | 5593.17元 | 603148元 | 99.08% | 613872.17元 | 查看快照 |
2020-08-07 | 613872.17元 | 9822元 | 1.63% | 5593.17元 | 608279元 | 99.09% | 604050.17元 | 查看快照 |
2020-08-06 | 604050.17元 | -15153元 | -2.45% | 5593.17元 | 598457元 | 99.07% | 619203.17元 | 查看快照 |
2020-08-05 | 619203.17元 | 1020元 | 0.16% | 5593.17元 | 613610元 | 99.1% | 618183.17元 | 查看快照 |
2020-08-04 | 618183.17元 | 2560元 | 0.42% | 5593.17元 | 612590元 | 99.1% | 615623.17元 | 查看快照 |
2020-08-03 | 615623.17元 | 16175元 | 2.7% | 5593.17元 | 610030元 | 99.09% | 599448.17元 | 查看快照 |
2020-07-31 | 599448.17元 | 9948元 | 1.69% | 5593.17元 | 593855元 | 99.07% | 589500.17元 | 查看快照 |
2020-07-30 | 589500.17元 | 3145元 | 0.54% | 5593.17元 | 583907元 | 99.05% | 586355.17元 | 查看快照 |
2020-07-29 | 586355.17元 | 16492元 | 2.89% | 5593.17元 | 580762元 | 99.05% | 569863.17元 | 查看快照 |
2020-07-28 | 569863.17元 | 15165元 | 2.73% | 5593.17元 | 564270元 | 99.02% | 554698.17元 | 查看快照 |