| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 532500.05元 | -1213.05元 | -0.23% | 0元 | 106346元 | 19.97% | 533713.1元 | 查看快照 |
| 2017-08-28 | 533713.1元 | 2721.47元 | 0.51% | 0元 | 206920元 | 38.77% | 530991.63元 | 查看快照 |
| 2017-08-25 | 530991.63元 | 276.7元 | 0.05% | 0元 | 154924元 | 29.18% | 530714.93元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 530714.93元 | -510.04元 | -0.1% | 0元 | 54992元 | 10.36% | 531224.97元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 531224.97元 | -2439.07元 | -0.46% | 0元 | 55246元 | 10.4% | 533664.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 533664.04元 | 1485.21元 | 0.28% | 0元 | 57230元 | 10.72% | 532178.83元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 532178.83元 | 223.17元 | 0.04% | 0元 | 156494元 | 29.41% | 531955.66元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 531955.66元 | 143.33元 | 0.03% | 0元 | 55842元 | 10.5% | 531812.33元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 531812.33元 | 10.8元 | 0% | 0元 | 106560元 | 20.04% | 531801.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-16 | 531801.53元 | -900.06元 | -0.17% | 0元 | 56143元 | 10.56% | 532701.59元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 532701.59元 | 2146.26元 | 0.4% | 0元 | 158096元 | 29.68% | 530555.33元 | 查看快照 |
| 2017-08-14 | 530555.33元 | 467.9元 | 0.09% | 0元 | 156506元 | 29.5% | 530087.43元 | 查看快照 |
| 2017-08-11 | 530087.43元 | -4620.1元 | -0.86% | 0元 | 55562元 | 10.48% | 534707.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-10 | 534707.53元 | 37.67元 | 0.01% | 0元 | 159177元 | 29.77% | 534669.86元 | 查看快照 |
| 2017-08-09 | 534669.86元 | 5069.86元 | 0.96% | 0元 | 158957元 | 29.73% | 529600元 | 查看快照 |
| 2017-08-08 | 529600元 | -2123.5元 | -0.4% | 0元 | 154796元 | 29.23% | 531723.5元 | 查看快照 |
| 2017-08-07 | 531723.5元 | -361.34元 | -0.07% | 0元 | 105358元 | 19.81% | 532084.84元 | 查看快照 |
| 2017-08-04 | 532084.84元 | -4885.41元 | -0.91% | 0元 | 104550元 | 19.65% | 536970.25元 | 查看快照 |
| 2017-08-03 | 536970.25元 | -65.88元 | -0.01% | 0元 | 156094元 | 29.07% | 537036.13元 | 查看快照 |
| 2017-08-02 | 537036.13元 | 266.53元 | 0.05% | 0元 | 55588元 | 10.35% | 536769.6元 | 查看快照 |