交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-18 | 622256.06元 | 2803元 | 0.45% | 355703.06元 | 266553元 | 42.84% | 619453.06元 | 查看快照 |
2020-09-17 | 619453.06元 | 11409.89元 | 1.88% | 355703.06元 | 263750元 | 42.58% | 608043.17元 | 查看快照 |
2020-09-16 | 608043.17元 | -4646元 | -0.76% | 5593.17元 | 602450元 | 99.08% | 612689.17元 | 查看快照 |
2020-09-15 | 612689.17元 | 711元 | 0.12% | 5593.17元 | 607096元 | 99.09% | 611978.17元 | 查看快照 |
2020-09-14 | 611978.17元 | 14495元 | 2.43% | 5593.17元 | 606385元 | 99.09% | 597483.17元 | 查看快照 |
2020-09-12 | 597483.17元 | 0元 | 0% | 5593.17元 | 591890元 | 99.06% | 597483.17元 | 查看快照 |
2020-09-11 | 597483.17元 | 18070元 | 3.12% | 5593.17元 | 591890元 | 99.06% | 579413.17元 | 查看快照 |
2020-09-10 | 579413.17元 | -6020元 | -1.03% | 5593.17元 | 573820元 | 99.03% | 585433.17元 | 查看快照 |
2020-09-09 | 585433.17元 | -17985元 | -2.98% | 5593.17元 | 579840元 | 99.04% | 603418.17元 | 查看快照 |
2020-09-08 | 603418.17元 | -100元 | -0.02% | 5593.17元 | 597825元 | 99.07% | 603518.17元 | 查看快照 |
2020-09-07 | 603518.17元 | -11514元 | -1.87% | 5593.17元 | 597925元 | 99.07% | 615032.17元 | 查看快照 |
2020-09-04 | 615032.17元 | -5733元 | -0.92% | 5593.17元 | 609439元 | 99.09% | 620765.17元 | 查看快照 |
2020-09-03 | 620765.17元 | 19785元 | 3.29% | 5593.17元 | 615172元 | 99.1% | 600980.17元 | 查看快照 |
2020-09-02 | 600980.17元 | 2115元 | 0.35% | 5593.17元 | 595387元 | 99.07% | 598865.17元 | 查看快照 |
2020-09-01 | 598865.17元 | 8822元 | 1.5% | 5593.17元 | 593272元 | 99.07% | 590043.17元 | 查看快照 |
2020-08-31 | 590043.17元 | -9456元 | -1.58% | 5593.17元 | 584450元 | 99.05% | 599499.17元 | 查看快照 |
2020-08-28 | 599499.17元 | 15412元 | 2.64% | 5593.17元 | 593906元 | 99.07% | 584087.17元 | 查看快照 |
2020-08-27 | 584087.17元 | 330元 | 0.06% | 5593.17元 | 578494元 | 99.04% | 583757.17元 | 查看快照 |
2020-08-26 | 583757.17元 | -14218元 | -2.38% | 5593.17元 | 578164元 | 99.04% | 597975.17元 | 查看快照 |
2020-08-25 | 597975.17元 | -1248元 | -0.21% | 5593.17元 | 592382元 | 99.06% | 599223.17元 | 查看快照 |