| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 707719.79元 | -213元 | -0.03% | 513889.79元 | 193830元 | 27.39% | 707932.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 707932.79元 | 1065元 | 0.15% | 513889.79元 | 194043元 | 27.41% | 706867.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 706867.79元 | -1917元 | -0.27% | 513889.79元 | 192978元 | 27.3% | 708784.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 708784.79元 | -426元 | -0.06% | 513889.79元 | 194895元 | 27.5% | 709210.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 709210.79元 | 213元 | 0.03% | 513889.79元 | 195321元 | 27.54% | 708997.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 708997.79元 | -2769元 | -0.39% | 513889.79元 | 195108元 | 27.52% | 711766.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 711766.79元 | -1917元 | -0.27% | 513889.79元 | 197877元 | 27.8% | 713683.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 713683.79元 | -5325元 | -0.74% | 513889.79元 | 199794元 | 27.99% | 719008.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 719008.79元 | 9372元 | 1.32% | 513889.79元 | 205119元 | 28.53% | 709636.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 709636.79元 | 2343元 | 0.33% | 513889.79元 | 195747元 | 27.58% | 707293.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 707293.79元 | -1065元 | -0.15% | 513889.79元 | 193404元 | 27.34% | 708358.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 708358.79元 | -1491元 | -0.21% | 513889.79元 | 194469元 | 27.45% | 709849.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 709849.79元 | -3408元 | -0.48% | 513889.79元 | 195960元 | 27.61% | 713257.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 713257.79元 | -5112元 | -0.71% | 513889.79元 | 199368元 | 27.95% | 718369.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 718369.79元 | 3195元 | 0.45% | 513889.79元 | 204480元 | 28.46% | 715174.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 715174.79元 | 639元 | 0.09% | 513889.79元 | 201285元 | 28.14% | 714535.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 714535.79元 | 2982元 | 0.42% | 513889.79元 | 200646元 | 28.08% | 711553.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 711553.79元 | -1278元 | -0.18% | 513889.79元 | 197664元 | 27.78% | 712831.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 712831.79元 | -5751元 | -0.8% | 513889.79元 | 198942元 | 27.91% | 718582.79元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 718582.79元 | -8520元 | -1.17% | 513889.79元 | 204693元 | 28.49% | 727102.79元 | 查看快照 |