| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 529622.26元 | 2009.83元 | 0.38% | 519928.26元 | 9694元 | 1.83% | 527612.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 527612.43元 | -7元 | -0% | 517712.43元 | 9900元 | 1.88% | 527619.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 527619.43元 | -404元 | -0.08% | 522667.43元 | 4952元 | 0.94% | 528023.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-27 | 528023.43元 | -82元 | -0.02% | 522667.43元 | 5356元 | 1.01% | 528105.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-26 | 528105.43元 | 252元 | 0.05% | 522667.43元 | 5438元 | 1.03% | 527853.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-23 | 527853.43元 | 224元 | 0.04% | 522667.43元 | 5186元 | 0.98% | 527629.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-22 | 527629.43元 | -88元 | -0.02% | 522667.43元 | 4962元 | 0.94% | 527717.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-21 | 527717.43元 | 96元 | 0.02% | 522667.43元 | 5050元 | 0.96% | 527621.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-20 | 527621.43元 | -158元 | -0.03% | 522667.43元 | 4954元 | 0.94% | 527779.43元 | 查看快照 |
| 2021-04-19 | 527779.43元 | 635.31元 | 0.12% | 522667.43元 | 5112元 | 0.97% | 527144.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 527144.12元 | 80元 | 0.02% | 513404.12元 | 13740元 | 2.61% | 527064.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 527064.12元 | -100元 | -0.02% | 513404.12元 | 13660元 | 2.59% | 527164.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 527164.12元 | -20元 | -0% | 513404.12元 | 13760元 | 2.61% | 527184.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 527184.12元 | 100元 | 0.02% | 513404.12元 | 13780元 | 2.61% | 527084.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 527084.12元 | -240元 | -0.05% | 513404.12元 | 13680元 | 2.6% | 527324.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 527324.12元 | -380元 | -0.07% | 513404.12元 | 13920元 | 2.64% | 527704.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 527704.12元 | 280元 | 0.05% | 513404.12元 | 14300元 | 2.71% | 527424.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-07 | 527424.12元 | -140元 | -0.03% | 513404.12元 | 14020元 | 2.66% | 527564.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-06 | 527564.12元 | -80元 | -0.02% | 513404.12元 | 14160元 | 2.68% | 527644.12元 | 查看快照 |
| 2021-04-02 | 527644.12元 | -5元 | -0% | 513404.12元 | 14240元 | 2.7% | 527649.12元 | 查看快照 |