交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 635404.44元 | -8661元 | -1.34% | 1143.44元 | 634261元 | 99.82% | 644065.44元 | 查看快照 |
2020-10-22 | 644065.44元 | -3688元 | -0.57% | 1143.44元 | 642922元 | 99.82% | 647753.44元 | 查看快照 |
2020-10-21 | 647753.44元 | -1101元 | -0.17% | 1143.44元 | 646610元 | 99.82% | 648854.44元 | 查看快照 |
2020-10-20 | 648854.44元 | 7221元 | 1.13% | 1143.44元 | 647711元 | 99.82% | 641633.44元 | 查看快照 |
2020-10-19 | 641633.44元 | 5411元 | 0.85% | 1143.44元 | 640490元 | 99.82% | 636222.44元 | 查看快照 |
2020-10-16 | 636222.44元 | -1111元 | -0.17% | 1143.44元 | 635079元 | 99.82% | 637333.44元 | 查看快照 |
2020-10-15 | 637333.44元 | -5930元 | -0.92% | 1143.44元 | 636190元 | 99.82% | 643263.44元 | 查看快照 |
2020-10-14 | 643263.44元 | -4673元 | -0.72% | 1143.44元 | 642120元 | 99.82% | 647936.44元 | 查看快照 |
2020-10-13 | 647936.44元 | 433元 | 0.07% | 1143.44元 | 646793元 | 99.82% | 647503.44元 | 查看快照 |
2020-10-12 | 647503.44元 | 32392.89元 | 5.27% | 1143.44元 | 646360元 | 99.82% | 615110.55元 | 查看快照 |
2020-10-10 | 615110.55元 | 0元 | 0% | 5603.55元 | 609507元 | 99.09% | 615110.55元 | 查看快照 |
2020-10-09 | 591998.55元 | 0元 | 0% | 5603.55元 | 586395元 | 99.05% | 591998.55元 | 查看快照 |
2020-09-30 | 591998.55元 | 10394元 | 1.79% | 5603.55元 | 586395元 | 99.05% | 581604.55元 | 查看快照 |
2020-09-29 | 581604.55元 | 3561元 | 0.62% | 5603.55元 | 576001元 | 99.04% | 578043.55元 | 查看快照 |
2020-09-28 | 578043.55元 | -15251元 | -2.57% | 5603.55元 | 572440元 | 99.03% | 593294.55元 | 查看快照 |
2020-09-25 | 593294.55元 | -14844元 | -2.44% | 5603.55元 | 587691元 | 99.06% | 608138.55元 | 查看快照 |
2020-09-24 | 608138.55元 | -16231元 | -2.6% | 5603.55元 | 602535元 | 99.08% | 624369.55元 | 查看快照 |
2020-09-23 | 624369.55元 | 2046.49元 | 0.33% | 5603.55元 | 618766元 | 99.1% | 622323.06元 | 查看快照 |
2020-09-22 | 622323.06元 | 0元 | 0% | 355703.06元 | 266620元 | 42.84% | 622323.06元 | 查看快照 |
2020-09-21 | 622323.06元 | 67元 | 0.01% | 355703.06元 | 266620元 | 42.84% | 622256.06元 | 查看快照 |