| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 706228.79元 | 7242元 | 1.04% | 513889.79元 | 192339元 | 27.23% | 698986.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 698986.79元 | -5325元 | -0.76% | 513889.79元 | 185097元 | 26.48% | 704311.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 704311.79元 | -852元 | -0.12% | 513889.79元 | 190422元 | 27.04% | 705163.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 705163.79元 | -1917元 | -0.27% | 513889.79元 | 191274元 | 27.12% | 707080.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 707080.79元 | -1917元 | -0.27% | 513889.79元 | 193191元 | 27.32% | 708997.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 708997.79元 | 639元 | 0.09% | 513889.79元 | 195108元 | 27.52% | 708358.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 708358.79元 | -1065元 | -0.15% | 513889.79元 | 194469元 | 27.45% | 709423.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 709423.79元 | 1704元 | 0.24% | 513889.79元 | 195534元 | 27.56% | 707719.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 707719.79元 | -2130元 | -0.3% | 513889.79元 | 193830元 | 27.39% | 709849.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 709849.79元 | -3621元 | -0.51% | 513889.79元 | 195960元 | 27.61% | 713470.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 713470.79元 | -2343元 | -0.33% | 513889.79元 | 199581元 | 27.97% | 715813.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 715813.79元 | -2343元 | -0.33% | 513889.79元 | 201924元 | 28.21% | 718156.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 718156.79元 | 5964元 | 0.84% | 513889.79元 | 204267元 | 28.44% | 712192.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 712192.79元 | -1065元 | -0.15% | 513889.79元 | 198303元 | 27.84% | 713257.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 713257.79元 | 4473元 | 0.63% | 513889.79元 | 199368元 | 27.95% | 708784.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 708784.79元 | 1065元 | 0.15% | 513889.79元 | 194895元 | 27.5% | 707719.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 707719.79元 | -2982元 | -0.42% | 513889.79元 | 193830元 | 27.39% | 710701.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 710701.79元 | 4260元 | 0.6% | 513889.79元 | 196812元 | 27.69% | 706441.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 706441.79元 | -2769元 | -0.39% | 513889.79元 | 192552元 | 27.26% | 709210.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 709210.79元 | 1491元 | 0.21% | 513889.79元 | 195321元 | 27.54% | 707719.79元 | 查看快照 |