| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 531453.26元 | 78.43元 | 0.01% | 529221.26元 | 2232元 | 0.42% | 531374.83元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 531374.83元 | -20元 | -0% | 520134.83元 | 11240元 | 2.12% | 531394.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 531394.83元 | 300元 | 0.06% | 520134.83元 | 11260元 | 2.12% | 531094.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 531094.83元 | 300元 | 0.06% | 520134.83元 | 10960元 | 2.06% | 530794.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 530794.83元 | -260元 | -0.05% | 520134.83元 | 10660元 | 2.01% | 531054.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 531054.83元 | 20元 | 0% | 520134.83元 | 10920元 | 2.06% | 531034.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 531034.83元 | -260元 | -0.05% | 520134.83元 | 10900元 | 2.05% | 531294.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 531294.83元 | -20元 | -0% | 520134.83元 | 11160元 | 2.1% | 531314.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 531314.83元 | -140元 | -0.03% | 520134.83元 | 11180元 | 2.1% | 531454.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 531454.83元 | 820元 | 0.15% | 520134.83元 | 11320元 | 2.13% | 530634.83元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 530634.83元 | 175.37元 | 0.03% | 520134.83元 | 10500元 | 1.98% | 530459.46元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 530459.46元 | 296元 | 0.06% | 516315.46元 | 14144元 | 2.67% | 530163.46元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 530163.46元 | -103元 | -0.02% | 516315.46元 | 13848元 | 2.61% | 530266.46元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 530266.46元 | 224.5元 | 0.04% | 523244.46元 | 7022元 | 1.32% | 530041.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 530041.96元 | 132元 | 0.02% | 526843.96元 | 3198元 | 0.6% | 529909.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 529909.96元 | 22元 | 0% | 526843.96元 | 3066元 | 0.58% | 529887.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 529887.96元 | 16元 | 0% | 526843.96元 | 3044元 | 0.57% | 529871.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 529871.96元 | -86元 | -0.02% | 526843.96元 | 3028元 | 0.57% | 529957.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 529957.96元 | -44元 | -0.01% | 526843.96元 | 3114元 | 0.59% | 530001.96元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 530001.96元 | 379.7元 | 0.07% | 526843.96元 | 3158元 | 0.6% | 529622.26元 | 查看快照 |