| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-15 | 634807.31元 | -3915元 | -0.61% | 0元 | 526928元 | 83.01% | 638722.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 638722.31元 | 9902元 | 1.57% | 0元 | 530843元 | 83.11% | 628820.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 628820.31元 | -1148元 | -0.18% | 0元 | 520941元 | 82.84% | 629968.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 629968.31元 | 394元 | 0.06% | 0元 | 522089元 | 82.88% | 629574.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 629574.31元 | 9142元 | 1.47% | 0元 | 521695元 | 82.86% | 620432.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 620432.31元 | 4035元 | 0.65% | 0元 | 512553元 | 82.61% | 616397.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 616397.31元 | -2379元 | -0.38% | 0元 | 508518元 | 82.5% | 618776.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 618776.31元 | 2860元 | 0.46% | 0元 | 510897元 | 82.57% | 615916.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 615916.31元 | -17938元 | -2.83% | 0元 | 508037元 | 82.48% | 633854.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 633854.31元 | -8696元 | -1.35% | 0元 | 525975元 | 82.98% | 642550.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 642550.31元 | 4700元 | 0.74% | 0元 | 534671元 | 83.21% | 637850.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 637850.31元 | -4205元 | -0.65% | 0元 | 529971元 | 83.09% | 642055.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 642055.31元 | 1583元 | 0.25% | 0元 | 534176元 | 83.2% | 640472.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 640472.31元 | 7445元 | 1.18% | 0元 | 532593元 | 83.16% | 633027.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 633027.31元 | -5980元 | -0.94% | 0元 | 525148元 | 82.96% | 639007.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 639007.31元 | -14447元 | -2.21% | 0元 | 531128元 | 83.12% | 653454.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 653454.31元 | 1504元 | 0.23% | 0元 | 545575元 | 83.49% | 651950.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 651950.31元 | 4537元 | 0.7% | 0元 | 544071元 | 83.45% | 647413.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 647413.31元 | -203元 | -0.03% | 0元 | 539534元 | 83.34% | 647616.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 647616.31元 | -4388元 | -0.67% | 0元 | 539737元 | 83.34% | 652004.31元 | 查看快照 |