| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 527971.92元 | 260元 | 0.05% | 347254.92元 | 182000元 | 34.47% | 527711.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 527711.92元 | 520元 | 0.1% | 347254.92元 | 181740元 | 34.44% | 527191.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 527191.92元 | 0元 | 0% | 347254.92元 | 181220元 | 34.37% | 527191.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 527191.92元 | -2340元 | -0.44% | 347254.92元 | 181220元 | 34.37% | 529531.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 529531.92元 | 4940元 | 0.94% | 347254.92元 | 183560元 | 34.66% | 524591.92元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 524591.92元 | 1820元 | 0.35% | 347254.92元 | 178620元 | 34.05% | 522771.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 522771.92元 | 6760元 | 1.31% | 347254.92元 | 176800元 | 33.82% | 516011.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 516011.92元 | 260元 | 0.05% | 347254.92元 | 170040元 | 32.95% | 515751.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 515751.92元 | -4160元 | -0.8% | 347254.92元 | 169780元 | 32.92% | 519911.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 519911.92元 | -3900元 | -0.74% | 347254.92元 | 173940元 | 33.46% | 523811.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 523811.92元 | 0元 | 0% | 347254.92元 | 177840元 | 33.95% | 523811.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 523811.92元 | 2600元 | 0.5% | 347254.92元 | 177840元 | 33.95% | 521211.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 521211.92元 | 1820元 | 0.35% | 347254.92元 | 175240元 | 33.62% | 519391.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 519391.92元 | 260元 | 0.05% | 347254.92元 | 173420元 | 33.39% | 519131.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 519131.92元 | 2340元 | 0.45% | 347254.92元 | 173160元 | 33.36% | 516791.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 516791.92元 | -3380元 | -0.65% | 347254.92元 | 170820元 | 33.05% | 520171.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 520171.92元 | 0元 | 0% | 347254.92元 | 174200元 | 33.49% | 520171.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 520171.92元 | 0元 | 0% | 347254.92元 | 174200元 | 33.49% | 520171.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 520171.92元 | -2080元 | -0.4% | 347254.92元 | 174200元 | 33.49% | 522251.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 522251.92元 | -520元 | -0.1% | 347254.92元 | 176280元 | 33.75% | 522771.92元 | 查看快照 |