| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | 508388.7元 | 4620元 | 0.92% | 457700.7元 | 50688元 | 9.97% | 503768.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-30 | 503768.7元 | 704元 | 0.14% | 457700.7元 | 46068元 | 9.14% | 503064.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-29 | 503064.7元 | -2376元 | -0.47% | 457700.7元 | 45364元 | 9.02% | 505440.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-28 | 505440.7元 | 264元 | 0.05% | 457700.7元 | 47740元 | 9.45% | 505176.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-27 | 505176.7元 | -44元 | -0.01% | 457700.7元 | 47476元 | 9.4% | 505220.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-26 | 505220.7元 | -968元 | -0.19% | 457700.7元 | 47520元 | 9.41% | 506188.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-23 | 506188.7元 | -869元 | -0.17% | 457700.7元 | 48488元 | 9.58% | 507057.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-22 | 507057.7元 | -13元 | -0% | 479745.7元 | 27312元 | 5.39% | 507070.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-21 | 507070.7元 | -28元 | -0.01% | 502510.7元 | 4560元 | 0.9% | 507098.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-20 | 507098.7元 | -280元 | -0.06% | 502510.7元 | 4588元 | 0.9% | 507378.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-19 | 507378.7元 | 72元 | 0.01% | 502510.7元 | 4868元 | 0.96% | 507306.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-16 | 507306.7元 | 48元 | 0.01% | 502510.7元 | 4796元 | 0.95% | 507258.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-15 | 507258.7元 | 176元 | 0.03% | 502510.7元 | 4748元 | 0.94% | 507082.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-14 | 507082.7元 | -25元 | -0% | 502510.7元 | 4572元 | 0.9% | 507107.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-13 | 507107.7元 | 4元 | 0% | 504801.7元 | 2306元 | 0.45% | 507103.7元 | 查看快照 |
| 2018-11-12 | 507103.7元 | 55.77元 | 0.01% | 504801.7元 | 2302元 | 0.45% | 507047.93元 | 查看快照 |
| 2018-11-09 | 507047.93元 | 162元 | 0.03% | 504933.93元 | 2114元 | 0.42% | 506885.93元 | 查看快照 |
| 2018-11-08 | 506885.93元 | -1014.04元 | -0.2% | 504933.93元 | 1952元 | 0.39% | 507899.97元 | 查看快照 |
| 2018-11-07 | 507899.97元 | 2260元 | 0.45% | 483349.97元 | 24550元 | 4.83% | 505639.97元 | 查看快照 |
| 2018-11-06 | 505639.97元 | 2040元 | 0.41% | 483349.97元 | 22290元 | 4.41% | 503599.97元 | 查看快照 |