| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 505031.92元 | -482.9元 | -0.1% | 488342.92元 | 16689元 | 3.3% | 505045.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 505045.92元 | -234.1元 | -0.05% | 493720.92元 | 11325元 | 2.24% | 505280.02元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 505262.92元 | 157.63元 | 0.03% | 493720.92元 | 11542元 | 2.28% | 505201.02元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 505201.02元 | 142元 | 0.03% | 497662.02元 | 7539元 | 1.49% | 505059.02元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 505059.02元 | 10.27元 | 0% | 497662.02元 | 7397元 | 1.46% | 505048.75元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 505037.02元 | -382.42元 | -0.08% | 497662.02元 | 7375元 | 1.46% | 505040.75元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 505040.75元 | -119元 | -0.02% | 497775.75元 | 7265元 | 1.44% | 505159.75元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 505159.75元 | -52元 | -0.01% | 497775.75元 | 7384元 | 1.46% | 505211.75元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 505211.75元 | 41元 | 0.01% | 497775.75元 | 7436元 | 1.47% | 505170.75元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 505170.75元 | 25.69元 | 0.01% | 497775.75元 | 7395元 | 1.46% | 505145.06元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 505111.75元 | 21.61元 | 0% | 497775.75元 | 7336元 | 1.45% | 504805.06元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 504805.06元 | 104元 | 0.02% | 496993.06元 | 7812元 | 1.55% | 504701.06元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 504701.06元 | -143.92元 | -0.03% | 496993.06元 | 7708元 | 1.53% | 504844.98元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 504825.06元 | 50.11元 | 0.01% | 496993.06元 | 7832元 | 1.55% | 504436.98元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 504436.98元 | -210元 | -0.04% | 496108.98元 | 8328元 | 1.65% | 504646.98元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 504646.98元 | 84元 | 0.02% | 496108.98元 | 8538元 | 1.69% | 504562.98元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 504562.98元 | -25.03元 | -0% | 496108.98元 | 8454元 | 1.68% | 504588.01元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 504538.98元 | -211.45元 | -0.04% | 496108.98元 | 8430元 | 1.67% | 504348.01元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 504348.01元 | 58元 | 0.01% | 476128.01元 | 28220元 | 5.6% | 504290.01元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 504290.01元 | 444元 | 0.09% | 476128.01元 | 28162元 | 5.58% | 503846.01元 | 查看快照 |